INTER DENIS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2010.
Basée à SAINT-DENIS (97400), elle se consacre au secteur d'activité de 4642Z. L'entreprise INTER DENIS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.39 M €, soit cinq millions trois cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 418.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, INTER DENIS disposait d'une trésorerie de 215.28 K €.
En termes d’effectifs, INTER DENIS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INTER DENIS est dirigée par Mohmed Ravate, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.39 M | 3.73 M |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 257.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 758.71 K | -166.88 K |
| EBITDA (€) | 737.69 K | -201.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.02 K | 34.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 552.1 K | -416.43 K |
| Résultat net (€) | 418.5 K | -412.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.77 | -11.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28 | 21.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 24.98 | -16.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 299.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.95 | 8.03 |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.73 | 6.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.69 | -5.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.08 | -4.47 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 439.23 K | 1.4 M |
| BFRE (€) | 175.42 K | 1.17 M |
| BFRHE (€) | 42.99 K | 72.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.76 | 137.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.88 | 114.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 634.58 M | 737.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.94 | 7.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.96 | 30.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 706.36 K | -112.7 K |
| Dette nette (€) | -2.96 M | -4.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.11 | -3.02 |
| Font de roulement (€) | 433.69 K | 1.38 M |
| Couverture du BFR | 98.74 | 98.39 |
| Trésorerie (€) | 215.28 K | 141.7 K |
| Dettes financières (€) | 2.46 M | 4.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.18 | 38.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 197.68 | 225.71 |
| Autonomie financière (%) | -0.61 | -0.47 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 706.02 K | 334.71 K |
| Liquidité générale | 8.76 | 5.81 |
| Liquidité réduite | 8.76 | 5.81 |
| Couverture de la dette | 10.15 | -7.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 424.87 K | 403.2 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.91 | 9.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3 K | - |