DELPHES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2010.
Implantée à REIMS (51100), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. La société DELPHES se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions cinquante-trois mille six cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 14.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, DELPHES présentait une trésorerie de 92.77 K €.
En termes d’effectifs, DELPHES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELPHES est dirigée par Sebastien Thorel, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 2.37 M | 2.62 M | 2.45 M |
| Marge brute (€) | 292.06 K | 311.28 K | 344.03 K | 301.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46.54 K | 56.7 K | 72.42 K | 47.84 K |
| EBITDA (€) | 46.3 K | 55.73 K | 72.38 K | 65.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 237 | 974 | 33 | -17.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.22 K | 23.23 K | 35.84 K | 25.52 K |
| Résultat net (€) | 14.6 K | 16.92 K | 34.55 K | 47.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.71 | 0.72 | 1.32 | 1.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.05 | 3.64 | 7.72 | 11.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.14 | 2.41 | 4.74 | 6.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 256.9 K | 269.52 K | 304.43 K | 283.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.51 | 11.39 | 11.62 | 11.58 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 14.22 | 13.16 | 13.13 | 12.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.25 | 2.36 | 2.76 | 2.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.27 | 2.4 | 2.76 | 1.95 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 98.07 K | 105.85 K | 137.16 K | 158.31 K |
| BFRE (€) | -111.9 K | -111.65 K | -78.42 K | -92.24 K |
| BFRHE (€) | 117.2 K | 15.64 K | 139.05 K | 158.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.43 | 16.33 | 19.1 | 23.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.89 | -17.23 | -10.92 | -13.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 659.42 M | 101.39 M | 998.48 M | 1.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.92 | 2.95 | 5.96 | 8.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.88 | 22.41 | 18.31 | 21.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 56.6 K | 67.64 K | 86.02 K | 105.71 K |
| Dette nette (€) | -110.15 K | -35.87 K | -203.98 K | -272.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.76 | 2.86 | 3.28 | 4.32 |
| Font de roulement (€) | 98.07 K | 105.85 K | 137.16 K | 158.31 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 92.77 K | 201.85 K | 76.53 K | 91.87 K |
| Dettes financières (€) | 18.75 K | 61.14 K | 140.49 K | 209.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.95 | -0.53 | -2.37 | -2.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.99 | -7.72 | -45.56 | -66.03 |
| Autonomie financière (%) | 25.56 | 7.6 | 3.19 | 1.97 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 184.18 K | 176.58 K | 140.02 K | 155.44 K |
| Liquidité générale | 106.47 | 93.71 | 79.08 | 69.63 |
| Liquidité réduite | 106.47 | 93.71 | 79.08 | 69.63 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.35 | 1.41 | 1.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 257.57 K | 266.35 K | 280.27 K | 266.82 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.39 | 9.21 | 8.84 | 8.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.95 K | 3.17 K | -4.99 K | 1.04 K |