AU CAFE CHO', une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2010.
Basée à MULSANNE (72230), elle œuvre dans le secteur d'activité 4799B. Cette organisation AU CAFE CHO' met l'accent sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 262.84 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AU CAFE CHO' disposait d'une trésorerie de 330.05 K €.
En termes d’effectifs, AU CAFE CHO' dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AU CAFE CHO' est administrée par Valerie Haran, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.29 M | - | 1.86 M | 926.06 K |
| Marge brute (€) | 1.14 M | - | 841.38 K | 465.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 423.86 K | - | 337.65 K | 206.09 K |
| EBITDA (€) | 490.25 K | - | 378.83 K | 218.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -66.4 K | - | -41.18 K | -12.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 335.09 K | - | 264.05 K | 146.23 K |
| Résultat net (€) | 262.84 K | - | 206.4 K | 115.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.49 | - | 11.07 | 12.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.52 | - | 37.73 | 33.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.7 | - | 14.21 | 9.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | - | 815.37 K | 446.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.16 | - | 43.73 | 48.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.93 | - | 45.13 | 50.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.43 | - | 20.32 | 23.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.53 | - | 18.11 | 22.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 643.42 K | 472.24 K | 470.21 K | 204.99 K |
| BFRE (€) | 165.5 K | 115.39 K | 162.13 K | 14.29 K |
| BFRHE (€) | 122.43 K | 41.31 K | 15.73 K | -510.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.66 | - | 92.06 | 80.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.4 | - | 31.74 | 5.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 767.36 M | - | 80.32 M | -1.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.23 | - | 52.15 | 39.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.39 | - | 33.46 | 48.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 420.23 K | - | 321.88 K | 187.3 K |
| Dette nette (€) | -353.01 K | -488.52 K | -638.71 K | -772.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.37 | - | 17.27 | 20.23 |
| Font de roulement (€) | 617.98 K | 453.64 K | 444.09 K | -333.25 K |
| Couverture du BFR | 96.05 | 96.06 | 94.45 | -162.57 |
| Trésorerie (€) | 330.05 K | 296.95 K | 266.24 K | 162.79 K |
| Dettes financières (€) | 468.51 K | 524.01 K | 668.62 K | 244.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.84 | - | -1.98 | -4.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.62 | -58.99 | -116.75 | -226.62 |
| Autonomie financière (%) | 2.12 | 1.58 | 0.82 | 1.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 189.11 K | 242.87 K | 210.22 K | 152.52 K |
| Liquidité générale | 95.42 | 69.01 | 59.4 | 28.22 |
| Liquidité réduite | 95.42 | 69.01 | 59.4 | 28.22 |
| Couverture de la dette | 2.59 | - | 1.8 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 708.81 K | - | 495.06 K | 253.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.65 | - | 22.55 | 23.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 85.12 K | - | 64.97 K | 37.6 K |