LI BAI, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2010.
Localisée à SERRIS (77700), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. Cette structure LI BAI se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.11 M €, soit deux millions cent onze mille neuf cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 175.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LI BAI montrait une trésorerie de 223.13 K €.
En termes d’effectifs, LI BAI dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LI BAI est dirigée par Moshey Gorsd, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.11 M | 1.95 M | 1.54 M | 1.2 M |
| Marge brute (€) | 1.69 M | 1.57 M | 1.31 M | 1.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.21 M | - | 1.13 M | 881.93 K |
| EBITDA (€) | 1.33 M | 1.27 M | 998.38 K | 804.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -124.82 K | - | 132.5 K | 77.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 552.09 K | 527.86 K | 399.9 K | 360.31 K |
| Résultat net (€) | 175.4 K | 358.81 K | 212.47 K | 496.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.31 | 18.44 | 13.76 | 41.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.22 | 11.26 | 7.51 | 18.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.47 | 1.42 | 0.92 | 2.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.48 M | 1.84 M | 1.66 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 117.23 | 94.43 | 107.27 | 104.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.87 | 80.46 | 85.04 | 89.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.21 | 65.29 | 64.64 | 67.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57.3 | - | 73.22 | 73.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.34 M | 4.47 M | 6.68 M | 7.11 M |
| BFRE (€) | -1.33 M | 142.97 K | 1.61 M | 1.06 M |
| BFRHE (€) | 3.38 M | 3.75 M | 3.64 M | 4.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 404.99 | 838.74 | 1.58 K | 2.16 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -229.69 | 26.81 | 379.39 | 322.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.55 Md | 20 Md | 15.38 Md | 15.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 36.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.49 | 0.54 | 0.89 | 0.87 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 958.18 K | - | 963.25 K | 1.13 M |
| Dette nette (€) | -33.05 M | -21.04 M | -17.86 M | -13.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 45.37 | - | 62.37 | 94.06 |
| Font de roulement (€) | 1.7 M | 3.84 M | 6.11 M | 6.4 M |
| Couverture du BFR | 72.69 | 85.86 | 91.41 | 89.99 |
| Trésorerie (€) | 223.13 K | 532.08 K | 1.78 M | 1.2 M |
| Dettes financières (€) | 30.81 M | 20.41 M | 19.35 M | 14.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -34.49 | - | -18.54 | -12.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -982.63 | -660.07 | -631.31 | -522.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.39 M | 1.1 M | 289.69 K | 378.47 K |
| Liquidité générale | 11.14 | 21 | 28.5 | 43.34 |
| Liquidité réduite | 11.14 | 21 | 28.5 | 43.34 |
| Couverture de la dette | 1.59 | 2.99 | 1.52 | 1.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 53.45 K | 36.59 K | 27.05 K | 25.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.84 | 1.47 | 1.33 | 1.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.58 K | 5.61 K | - | 186.31 K |