LI BAI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2010.
Implantée à SERRIS (77700), elle se spécialise dans 6820B. L'entreprise LI BAI oriente ses efforts sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.11 M €, soit deux millions cent onze mille neuf cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 175.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LI BAI disposait d'une trésorerie de 223.13 K €.
En termes d’effectifs, LI BAI dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LI BAI compte parmi ses dirigeants Moshey Gorsd, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.11 M | 1.95 M | 1.54 M | 1.2 M |
| Marge brute (€) | 1.69 M | 1.57 M | 1.31 M | 1.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.21 M | - | 1.13 M | 881.93 K |
| EBITDA (€) | 1.33 M | 1.27 M | 998.38 K | 804.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -124.82 K | - | 132.5 K | 77.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 552.09 K | 527.86 K | 399.9 K | 360.31 K |
| Résultat net (€) | 175.4 K | 358.81 K | 212.47 K | 496.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.31 | 18.44 | 13.76 | 41.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.22 | 11.26 | 7.51 | 18.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.47 | 1.42 | 0.92 | 2.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.48 M | 1.84 M | 1.66 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 117.23 | 94.43 | 107.27 | 104.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.87 | 80.46 | 85.04 | 89.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.21 | 65.29 | 64.64 | 67.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57.3 | - | 73.22 | 73.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.34 M | 4.47 M | 6.68 M | 7.11 M |
| BFRE (€) | -1.33 M | 142.97 K | 1.61 M | 1.06 M |
| BFRHE (€) | 3.38 M | 3.75 M | 3.64 M | 4.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 404.99 | 838.74 | 1.58 K | 2.16 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -229.69 | 26.81 | 379.39 | 322.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.55 Md | 20 Md | 15.38 Md | 15.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 36.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.49 | 0.54 | 0.89 | 0.87 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 958.18 K | - | 963.25 K | 1.13 M |
| Dette nette (€) | -33.05 M | -21.04 M | -17.86 M | -13.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 45.37 | - | 62.37 | 94.06 |
| Font de roulement (€) | 1.7 M | 3.84 M | 6.11 M | 6.4 M |
| Couverture du BFR | 72.69 | 85.86 | 91.41 | 89.99 |
| Trésorerie (€) | 223.13 K | 532.08 K | 1.78 M | 1.2 M |
| Dettes financières (€) | 30.81 M | 20.41 M | 19.35 M | 14.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -34.49 | - | -18.54 | -12.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -982.63 | -660.07 | -631.31 | -522.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.39 M | 1.1 M | 289.69 K | 378.47 K |
| Liquidité générale | 11.14 | 21 | 28.5 | 43.34 |
| Liquidité réduite | 11.14 | 21 | 28.5 | 43.34 |
| Couverture de la dette | 1.59 | 2.99 | 1.52 | 1.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 53.45 K | 36.59 K | 27.05 K | 25.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.84 | 1.47 | 1.33 | 1.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.58 K | 5.61 K | - | 186.31 K |