SARL LA CAVE DE MONTBONNOT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2010.
Localisée à MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. L'entreprise SARL LA CAVE DE MONTBONNOT se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million cinquante-deux mille huit cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 45.73 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL LA CAVE DE MONTBONNOT affichait une trésorerie de 67.63 K €.
En termes d’effectifs, SARL LA CAVE DE MONTBONNOT rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL LA CAVE DE MONTBONNOT est administrée par Gregory Honore, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.05 M | 1.11 M | 896.07 K |
| Marge brute (€) | - | 176.54 K | 185.98 K | 136.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 55.72 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 71.8 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -16.08 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 58.32 K | 70.23 K | 41.47 K |
| Résultat net (€) | - | 45.73 K | 54.15 K | 36.44 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.34 | 4.88 | 4.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19.58 | 28.84 | 27.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.9 | 11.21 | 7.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 153.42 K | 148.71 K | 104.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 14.57 | 13.39 | 11.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.77 | 16.75 | 15.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.82 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.29 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 237.17 K | 286.39 K | 295.59 K | 318.52 K |
| BFRE (€) | 158.32 K | 124.51 K | 91.7 K | 77.28 K |
| BFRHE (€) | 9.66 K | 11.67 K | -41.49 K | -40.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 99.29 | 97.15 | 129.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 43.16 | 30.14 | 31.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 33.66 M | -126.25 M | -98.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 28.58 | 29.36 | 19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 34.34 | 44.25 | 44.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.16 | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 59.23 K | - | - |
| Dette nette (€) | -91.46 K | -80.18 K | -115.7 K | -131.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.63 | - | - |
| Font de roulement (€) | 235.61 K | 284.19 K | - | - |
| Couverture du BFR | 99.34 | 99.23 | - | - |
| Trésorerie (€) | 67.63 K | 148.02 K | 179.78 K | 235.72 K |
| Dettes financières (€) | 74.02 K | 113.18 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.35 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -38.23 | -34.33 | -61.61 | -98.3 |
| Autonomie financière (%) | 3.23 | 2.06 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.51 K | 112.82 K | 114.45 K | 95.6 K |
| Liquidité générale | 87.65 | 101.7 | 92.98 | 77.72 |
| Liquidité réduite | 87.65 | 101.7 | 92.98 | 77.72 |
| Couverture de la dette | - | 1.75 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 112.28 K | 93.63 K | 76.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.7 | 5.13 | 5.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 10.53 K | 14.21 K | 4.74 K |