CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS (OREKA SOLUTIONS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Établie à BAGNOLS-SUR-CEZE (30200), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. Cette organisation CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS (OREKA SOLUTIONS) se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.9 M €, soit cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 514.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS (OREKA SOLUTIONS) révélait une trésorerie de 1.13 M €.
En termes d’effectifs, CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS (OREKA SOLUTIONS) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS (OREKA SOLUTIONS) est dirigée par Estelle Ducarne, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.9 M | 4.51 M | 1.71 M | 843.97 K |
| Marge brute (€) | 4.57 M | 3.59 M | 1.34 M | 645.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 753.15 K | 659.27 K | 171.47 K | -45.68 K |
| EBITDA (€) | 796.97 K | 677.48 K | 121.28 K | -68.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.82 K | -18.22 K | 50.19 K | 23.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 395.37 K | 235.41 K | -69.67 K | -273.59 K |
| Résultat net (€) | 514.92 K | 307.91 K | -88.8 K | -217.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.73 | 6.82 | -5.21 | -25.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.88 | 41.35 | 18.06 | 54.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.09 | 8.13 | -6.29 | -16.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.84 M | 3.22 M | 1.18 M | 689.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.15 | 71.38 | 69.25 | 81.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.54 | 79.58 | 78.71 | 76.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.51 | 15.02 | 7.11 | -8.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.77 | 14.61 | 10.05 | -5.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.5 M | 543.2 K | 286.85 K |
| BFRE (€) | -254.67 K | - | 6.97 K | -209.66 K |
| BFRHE (€) | 201.29 K | 175.52 K | 237.96 K | 346.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.52 | 121.11 | 116.23 | 124.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.76 | - | 1.49 | -90.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.25 Md | 2.17 Md | 1.11 Md | 801.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 108.54 | 138.22 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.32 | 151.86 | 180 | 176.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 919.39 K | 781.25 K | 102.16 K | -13.3 K |
| Dette nette (€) | -1.55 M | -1.89 M | -1.38 M | -1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.58 | 17.31 | 5.99 | -1.58 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 1.13 M | 235.49 K | -87.73 K |
| Couverture du BFR | 77.9 | 75.34 | 43.35 | -30.58 |
| Trésorerie (€) | 1.13 M | 1.04 M | 257.45 K | 122.28 K |
| Dettes financières (€) | 714.67 K | 1.31 M | 921.52 K | 673.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.68 | -2.42 | -13.5 | 93.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -122.84 | -254.11 | 280.6 | 309.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.76 | 0.57 | -0.53 | -0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.66 M | 1.36 M | 674.37 K | 668.29 K |
| Liquidité générale | 112.77 | - | 74.38 | 66.57 |
| Liquidité réduite | 112.77 | - | 74.38 | 66.57 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.32 | -0.2 | -0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.12 M | 3.41 M | 1.32 M | 982.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 50.04 | 53.96 | 55.52 | 83.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -141.82 K | -103.66 K | - | -65.36 K |