CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS (OREKA SOLUTIONS) - Bagnols-sur-ceze

Compte de résultat

Années	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services (€)	5.9 M 30.76 %	4.51 M 164.51 %	1.71 M 102.12 %	843.97 K 69.67 %
Chiffres d'affaires nets (€)	5.9 M 30.76 %	4.51 M 164.51 %	1.71 M 102.12 %	843.97 K 69.67 %
Production stockée (€)	- 0 %	- 0 %	-43.45 K -34.34 %	32.34 K 1.77 %
Production immobilisée (€)	351.55 K 33.87 %	262.6 K 0 %	- 0 %	155.45 K -23.08 %
Subventions d'exploitation (€)	- 0 %	259.39 K 11.66 %	232.31 K 94.69 %	119.33 K 0 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	57.86 K 10.63 %	52.3 K 1.15 K %	4.17 K 26.3 %	3.3 K -38.57 %
Autres produits (€)	2.88 K 960.89 %	271 1.71 K %	15 -16.67 %	18 0 %
Produits d'exploitation (€)	6.31 M 24.09 %	5.09 M 167.88 %	1.9 M 64.49 %	1.15 M 71.79 %
Achats de matières premières et autres …	- 0 %	- 0 %	-14 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes (€)	1.33 M 43.82 %	921.35 K 153.74 %	363.11 K 83.25 %	198.15 K -1.53 %
Achats (€)	1.33 M 43.82 %	921.35 K 153.75 %	363.09 K 83.24 %	198.15 K -1.53 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	58.26 K 40.58 %	41.44 K 15.49 %	35.88 K 121.88 %	16.17 K 85.75 %
Salaires et traitements (€)	2.95 M 21.26 %	2.43 M 157.04 %	947.14 K 34.32 %	705.16 K 120.46 %
Charges sociales (€)	1.17 M 19.22 %	977.72 K 159.27 %	377.1 K 35.99 %	277.31 K 230.58 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	401.6 K -9.15 %	442.07 K 131.52 %	190.95 K -6.69 %	204.63 K -16.33 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions (€)	- 0 %	31 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation (€)	401.6 K -15.11 %	473.07 K 147.75 %	190.95 K -6.69 %	204.63 K -16.33 %
Autres charges (€)	14.04 K 354.94 %	3.09 K -94.32 %	54.36 K 104.49 %	26.58 K 133.51 %
Charges d'exploitation (€)	5.92 M 21.97 %	4.85 M 146.44 %	1.97 M 37.85 %	1.43 M 64.21 %
Résultat d'exploitation (€)	395.37 K 67.95 %	235.41 K 237.9 %	-69.67 K 74.54 %	-273.59 K -38.42 %
Autres intérêts et produit assimilés (€)	2.91 K 31.1 %	2.22 K 492.53 %	375 -51.3 %	770 0 %
Produit financiers (€)	2.91 K 31.1 %	2.22 K 492.53 %	375 -51.3 %	770 30.29 %
Intérêts et charges assimilées (€)	24.5 K -19.63 %	30.49 K 34.85 %	22.61 K 115.51 %	10.49 K -56.7 %
Différences négatives de change (€)	- 0 %	323 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières (€)	24.5 K -20.48 %	30.81 K 36.28 %	22.61 K 115.51 %	10.49 K -56.93 %
Résultat financier (€)	-21.59 K 24.48 %	-28.59 K -28.59 %	-22.23 K -128.72 %	-9.72 K 59.1 %
Résultat courant avant impôts (€)	373.78 K 80.72 %	206.82 K 125.04 %	-91.9 K 67.56 %	-283.31 K -27.95 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	- 0 %	- 0 %	3.11 K 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels (€)	- 0 %	- 0 %	3.11 K 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	681 -73.54 %	2.57 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles (€)	681 -73.54 %	2.57 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel (€)	-681 73.54 %	-2.57 K -17.1 %	3.11 K 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices (€)	-141.82 K -36.81 %	-103.66 K 0 %	- 0 %	-65.36 K 26.04 %
Total des produits (€)	6.32 M 24.1 %	5.09 M 167.5 %	1.9 M 64.68 %	1.16 M 71.72 %
Total des charges (€)	5.8 M 21.32 %	4.78 M 140.11 %	1.99 M 45.01 %	1.37 M 70.44 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	514.92 K 67.23 %	307.91 K 246.76 %	-88.8 K 59.26 %	-217.95 K -63.98 %

Bilan actif

Années	2024	2023	2022	2021
Frais d’établissement (€)	0 0 %	0 0 %	- 0 %	- 0 %
Frais de développement (€)	612.68 K 7.79 %	568.4 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits similaires (€)	201.96 K -22.66 %	261.14 K 58.46 %	164.8 K -52.18 %	344.62 K -15.99 %
Immobilisation incorporelles (€)	814.63 K -1.8 %	829.54 K 403.37 %	164.8 K -52.18 %	344.62 K -15.99 %
Constructions (€)	30.25 K -12.86 %	34.71 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles (€)	55.44 K 9.07 %	50.82 K 85.73 %	27.37 K 137.52 %	11.52 K 219.94 %
Immobilisation corporelles (€)	85.69 K 0.17 %	85.54 K 212.58 %	27.37 K 137.52 %	11.52 K 219.94 %
Autres immobilisations financières (€)	9.59 K -17.34 %	11.6 K 404.17 %	2.3 K 0 %	2.3 K -11.5 %
Immobilisations financières (€)	9.59 K -17.34 %	11.6 K 404.17 %	2.3 K 0 %	2.3 K -11.5 %
Actif immobilisé (€)	909.9 K -1.81 %	926.67 K 376.52 %	194.46 K -45.75 %	358.44 K -13.92 %
En-cours de production de services (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	43.45 K 136.98 %
Avances et acomptes versés sur commandes (€)	8.35 K 0 %	- 0 %	61 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours (€)	8.35 K 0 %	- 0 %	61 -99.86 %	43.45 K 135.96 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	1.39 M 0.45 %	1.38 M 102.46 %	681.22 K 64.08 %	415.18 K 455.2 %
Autres créances (€)	393.38 K 11.38 %	353.17 K 40.54 %	251.3 K -30.32 %	360.63 K 137.1 %
Créances (€)	1.78 M 2.68 %	1.73 M 85.77 %	932.52 K 20.2 %	775.81 K 241.95 %
Disponibilités (€)	1.13 M 7.84 %	1.04 M 305.62 %	257.45 K 110.53 %	122.28 K 78.23 %
Charges constatées d'avance (€)	109.79 K 29.62 %	84.7 K 207.53 %	27.54 K 102.49 %	13.6 K 59.79 %
Actif circulant (€)	3.02 M 5.65 %	2.86 M 135 %	1.22 M 27.48 %	955.14 K 196.25 %
Total actif (€)	3.93 M 3.83 %	3.79 M 168.27 %	1.41 M 7.5 %	1.31 M 77.8 %

Bilan passif

Années	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel (€)	779.1 K 0 %	779.1 K 0 %	779.1 K 0 %	779.1 K 1.01 K %
Primes d'émission, de fusion, d'apport (€)	216 K 0 %	216 K 0 %	216 K 0 %	216 K 0 %
Réserve légale (€)	4 K 0 %	4 K 0 %	4 K 0 %	4 K 0 %
Report à nouveau (€)	-254.45 K 54.75 %	-562.36 K 59.88 %	-1.4 M -18.41 %	-1.18 M -178.83 %
Résultat de l'exercice (€)	514.92 K 67.23 %	307.91 K 246.76 %	-88.8 K 59.26 %	-217.95 K -63.98 %
Capitaux propres (€)	1.26 M 69.15 %	744.65 K 51.49 %	-491.56 K -22.05 %	-402.76 K 16.68 %
Avances conditionnées (€)	- 0 %	106.82 K -59.96 %	266.82 K -23.07 %	346.82 K -35.03 %
Autres fonds propres (€)	- 0 %	106.82 K -59.96 %	266.82 K -23.07 %	346.82 K -35.03 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	264.67 K -42.45 %	459.91 K 543.09 %	71.52 K -41.12 %	121.46 K 405.14 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	450 K -47.06 %	850 K 0 %	850 K 53.98 %	552.02 K 37.22 K %
Dettes financières (€)	714.67 K -45.44 %	1.31 M 42.15 %	921.52 K 36.83 %	673.47 K 34.55 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	428.15 K 10.16 %	388.66 K 72.08 %	225.86 K 132.92 %	96.97 K 90.09 %
Dettes fiscales et sociales (€)	1.23 M 25.94 %	975.6 K 117.52 %	448.51 K -21.5 %	571.32 K 329.15 %
Dettes d'exploitation (€)	1.66 M 21.44 %	1.36 M 102.3 %	674.37 K 0.91 %	668.29 K 262.92 %
Autres dettes (€)	30 K 118.91 %	13.71 K 171.21 K %	8 0 %	8 0 %
Dettes diverses (€)	30 K 118.91 %	13.71 K 171.21 K %	8 0 %	8 0 %
Dettes + 1an (€)	714.67 K -45.44 %	1.31 M 42.15 %	921.52 K 36.83 %	673.47 K 34.55 %
Produits constatés d'avance (€)	271.88 K 9.34 %	248.65 K 508.26 %	40.88 K 47.31 %	27.75 K 642.2 %
Dettes (€)	2.67 M -8.96 %	2.94 M 79.41 %	1.64 M 19.51 %	1.37 M 98.94 %
Total passif (€)	3.93 M 3.83 %	3.79 M 168.27 %	1.41 M 7.5 %	1.31 M 77.8 %