L ATELIER DES DOCKS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2010.
Implantée à CAPBRETON (40130), elle exerce son activité dans 4764Z. La société L ATELIER DES DOCKS se concentre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.97 M €, soit deux millions neuf cent soixante-six mille cinq cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 47.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, L ATELIER DES DOCKS présentait une trésorerie de 353.35 K €.
En termes d’effectifs, L ATELIER DES DOCKS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, L ATELIER DES DOCKS est dirigée par Frederic Arnould, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.97 M | 3.95 M | 3.98 M | 2.13 M |
| Marge brute (€) | 403.31 K | 420.7 K | 564.21 K | 297.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 96.36 K | 74.08 K | 224.3 K | 58.87 K |
| EBITDA (€) | 132.6 K | 111.8 K | 240.02 K | 85.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -36.24 K | -37.71 K | -15.72 K | -26.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.92 K | 51.06 K | 201.17 K | 69.62 K |
| Résultat net (€) | 47.07 K | 838 | 170.07 K | 75.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.59 | 0.02 | 4.27 | 3.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.83 | 0.09 | 17.22 | 8.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.42 | 0.03 | 7.41 | 3.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 455.41 K | 458.08 K | 634.61 K | 489.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.35 | 11.61 | 15.95 | 23.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.6 | 10.66 | 14.18 | 14.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.47 | 2.83 | 6.03 | 4.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.25 | 1.88 | 5.64 | 2.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 730.33 K | 913.43 K | 1.1 M | 1.04 M |
| BFRE (€) | 344.77 K | 295.86 K | 536.97 K | 505.6 K |
| BFRHE (€) | 28.42 K | 186.58 K | 30.55 K | 12.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.86 | 84.48 | 100.99 | 177.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.42 | 27.36 | 49.26 | 86.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 231.01 M | 2.02 Md | 333.05 M | 75.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.31 | 21.14 | 8.22 | 28.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.94 | 88.38 | 35.67 | 78.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.31 | 0.21 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.77 K | 61.59 K | 214.92 K | 93.08 K |
| Dette nette (€) | -615.92 K | -1.18 M | -684.47 K | -701.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.67 | 1.56 | 5.4 | 4.38 |
| Font de roulement (€) | 687.78 K | 757.84 K | 834.96 K | 806.13 K |
| Couverture du BFR | 94.17 | 82.97 | 75.84 | 77.84 |
| Trésorerie (€) | 353.35 K | 462.17 K | 624.26 K | 550.12 K |
| Dettes financières (€) | 359.75 K | 456.03 K | 578.64 K | 505.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.66 | -19.22 | -3.18 | -7.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.14 | -123.49 | -69.31 | -82.77 |
| Autonomie financière (%) | 2.71 | 2.1 | 1.71 | 1.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 566.97 K | 1.03 M | 464.15 K | 516.98 K |
| Liquidité générale | 43.09 | 42.99 | 55.39 | 60.73 |
| Liquidité réduite | 43.09 | 42.99 | 55.39 | 60.73 |
| Couverture de la dette | 0.99 | 0.01 | 1.43 | 1.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 297.31 K | 328.95 K | 327.08 K | 302.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.7 | 7.14 | 7.11 | 12.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.57 K | 8.51 K | 68.21 K | 3.37 K |