LE BALCON DU LAC, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2010.
Implantée à TALLOIRES-MONTMIN (74210), elle œuvre dans 5510Z. L'entité LE BALCON DU LAC se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.23 M €, soit trois millions deux cent vingt-six mille quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 264.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE BALCON DU LAC présentait une trésorerie de 248.75 K €.
En termes d’effectifs, LE BALCON DU LAC dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE BALCON DU LAC compte parmi ses dirigeants L'ALPAGE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.23 M | 2.97 M | - | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 1.35 M | 1.23 M | - | 515.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 473.43 K | 536.45 K | - | 195.55 K |
| EBITDA (€) | 513.08 K | 569.27 K | - | 203.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.65 K | -32.82 K | - | -7.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 370.93 K | 428.1 K | - | 188.14 K |
| Résultat net (€) | 264.64 K | 308.83 K | - | 159.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.2 | 10.39 | - | 15.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.11 | 26.16 | - | 16.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.81 | 14.19 | - | 14.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | 1.15 M | - | 639.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.96 | 38.71 | - | 62.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.83 | 41.41 | - | 50.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.9 | 19.14 | - | 20.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.68 | 18.04 | - | 19.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 421.01 K | 429.4 K | 218.69 K | 516.62 K |
| BFRE (€) | -112.77 K | -115.65 K | -63.04 K | 43.43 K |
| BFRHE (€) | 275.85 K | 76.27 K | 27.88 K | 32.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.63 | 52.71 | - | 185.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.76 | -14.2 | - | 15.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.44 Md | 621.38 M | - | 90.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.94 | 8.2 | - | 15.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.01 | 9.77 | - | 34.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 407.59 K | 450.43 K | - | 175.28 K |
| Dette nette (€) | -672.16 K | -532.36 K | -915.15 K | 332.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.63 | 15.15 | - | 17.26 |
| Font de roulement (€) | 410.71 K | 421.1 K | 150.04 K | 501.52 K |
| Couverture du BFR | 97.55 | 98.07 | 68.61 | 97.08 |
| Trésorerie (€) | 248.75 K | 463.49 K | 185.99 K | 465.56 K |
| Dettes financières (€) | 770.39 K | 846.7 K | 952.3 K | 62.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.65 | -1.18 | - | 1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.69 | -45.09 | -104.97 | 33.46 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 1.39 | 0.92 | 16.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.21 K | 140.84 K | 80.19 K | 55.62 K |
| Liquidité générale | 58.17 | 55.42 | 25.76 | 392.31 |
| Liquidité réduite | 58.17 | 55.42 | 25.76 | 392.31 |
| Couverture de la dette | 10.6 | 3.3 | - | 21.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 856.9 K | 679.1 K | - | 477.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.46 | 17.93 | - | 41.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 81.43 K | 89.77 K | - | 26.76 K |