PAPETERIE DESPESSE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2010.
Implantée à VALENCE (26000), elle œuvre dans 4649Z. La société PAPETERIE DESPESSE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.99 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-sept mille quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 83.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PAPETERIE DESPESSE affichait une trésorerie de 360.73 K €.
En termes d’effectifs, PAPETERIE DESPESSE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PAPETERIE DESPESSE compte parmi ses dirigeants ETABLISSEMENTS DESPESSE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.99 M | 4.07 M | 3.94 M | 3.59 M |
| Marge brute (€) | 427.21 K | 698.12 K | 737.84 K | 710.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 95.85 K | 85.69 K | 83.96 K | 67.51 K |
| EBITDA (€) | 102.36 K | 87.32 K | 105.98 K | 90.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.51 K | -1.64 K | -22.02 K | -23.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 78.91 K | 52.5 K | 73.54 K | 62.17 K |
| Résultat net (€) | 83.72 K | 80.16 K | 80.79 K | 66.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.21 | 1.97 | 2.05 | 1.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.52 | 4.33 | 4.62 | 3.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.13 | 3.27 | 3.33 | 2.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 382.76 K | 586.3 K | 653.3 K | 629.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.26 | 14.42 | 16.58 | 17.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.5 | 17.17 | 18.73 | 19.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.15 | 2.15 | 2.69 | 2.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.82 | 2.11 | 2.13 | 1.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.73 M | 1.78 M | 1.74 M | 1.64 M |
| BFRE (€) | 604.21 K | 857.75 K | 616.63 K | 583 K |
| BFRHE (€) | 746.23 K | 843.87 K | 743.26 K | 458.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 318.25 | 159.99 | 161.07 | 166.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 110.99 | 76.98 | 57.12 | 59.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.06 Md | 9.4 Md | 8.02 Md | 4.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 149.74 | 137.46 | 112.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.96 | 41.13 | 45.72 | 52.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.18 K | 116.87 K | 115.74 K | 98.45 K |
| Dette nette (€) | -465.06 K | -532.23 K | -302.28 K | -91.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.39 | 2.87 | 2.94 | 2.74 |
| Font de roulement (€) | 1.71 M | 1.77 M | 1.74 M | 1.63 M |
| Couverture du BFR | 98.77 | 99.1 | 99.84 | 99.34 |
| Trésorerie (€) | 360.73 K | 65 K | 375.95 K | 587.06 K |
| Dettes financières (€) | 201.81 K | 80 K | 100 K | 100.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.34 | -4.55 | -2.61 | -0.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.1 | -28.73 | -17.29 | -5.5 |
| Autonomie financière (%) | 9.18 | 23.16 | 17.49 | 16.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 602.59 K | 501.25 K | 575.44 K | 567.05 K |
| Liquidité générale | 219.58 | 295.34 | 277.85 | 255.28 |
| Liquidité réduite | 219.58 | 295.34 | 277.85 | 255.28 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.76 | 0.46 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 320.56 K | 591.79 K | 629.56 K | 613.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.94 | 11.64 | 12.88 | 13.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.32 K | -845 | -635 | -5.72 K |
