CONCESSIONS GARES FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2010.
Établie à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle exerce son activité dans 5610C. L'entité CONCESSIONS GARES FRANCE oriente ses efforts sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 202.18 M €, soit deux cent deux millions cent soixante-seize mille trois cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 4.11 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CONCESSIONS GARES FRANCE montrait une trésorerie de 3.92 M €.
En termes d’effectifs, CONCESSIONS GARES FRANCE dénombre 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCESSIONS GARES FRANCE compte parmi ses dirigeants AREAS NORTHERN EUROPE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 202.18 M | 184.42 M | 154.35 M | 76.87 M |
| Marge brute (€) | 117.88 M | 103.2 M | 85.13 M | 38.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.02 M | 54.73 M | 44.19 M | 13.98 M |
| EBITDA (€) | 9.36 M | 3.11 M | -4.59 M | -10.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | 56.66 M | 51.62 M | 48.78 M | 24.06 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.13 M | -2.76 M | -10.89 M | -17.19 M |
| Résultat net (€) | 4.11 M | 2.1 M | -9.37 M | 20.61 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.03 | 1.14 | -6.07 | 26.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.31 | 20.75 | -116.76 | 118.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.35 | 3.63 | -15.29 | 29.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.11 M | 96.06 M | 77.84 M | 54.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.47 | 52.09 | 50.43 | 70.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.31 | 55.96 | 55.15 | 50.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.63 | 1.69 | -2.97 | -13.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.66 | 29.67 | 28.63 | 18.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -16.15 M | -17.42 M | -15.36 M | -11.06 M |
| BFRE (€) | -44.01 M | -40.23 M | -41.64 M | -46.37 M |
| BFRHE (€) | 23.24 M | 19.05 M | 10.75 M | 30.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | -29.16 | -34.48 | -36.33 | -52.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -79.46 | -79.61 | -98.46 | -220.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.87 T | 9.63 T | 4.55 T | 6.51 T |
| Délais de paiement clients (j) | 26.45 | 40.1 | 25.76 | 111.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.7 | 130.44 | 142.84 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.77 M | 10.58 M | 3.67 M | 30.32 M |
| Dette nette (€) | -44.24 M | -42.97 M | -32.48 M | -48.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.31 | 5.74 | 2.38 | 39.44 |
| Font de roulement (€) | -19.02 M | -20.73 M | -22.44 M | -16.26 M |
| Couverture du BFR | 117.75 | 119.02 | 146.07 | 147.04 |
| Trésorerie (€) | 3.92 M | 2.65 M | 15.04 M | 2.14 M |
| Dettes financières (€) | 971.85 K | 934.51 K | 926.83 K | 375.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.47 | -4.06 | -8.84 | -1.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -304.53 | -425.09 | -404.51 | -278.03 |
| Autonomie financière (%) | 14.95 | 10.82 | 8.66 | 46.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 46.37 M | 43.52 M | 45.28 M | 47.95 M |
| Liquidité générale | 59.06 | 53.21 | 57.82 | 70.48 |
| Liquidité réduite | 59.06 | 53.21 | 57.82 | 70.48 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.15 | -0.53 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 51.73 M | 48.19 M | 40.76 M | 28.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.78 | 20.24 | 20.57 | 28.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 408.02 K | - | - | -3.53 K |
