FAYOLLE PLAISANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Située à SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230), elle est active dans le secteur d'activité 5222Z. L'entreprise FAYOLLE PLAISANCE met l'accent sur services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 454.79 K €, soit quatre cent cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 39.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FAYOLLE PLAISANCE affichait une trésorerie de 88.2 K €.
En termes d’effectifs, FAYOLLE PLAISANCE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FAYOLLE PLAISANCE est sous la direction de APOLLO JS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 454.79 K | 507.63 K | 405.06 K | 418.17 K |
| Marge brute (€) | 279.7 K | 173 K | 221.85 K | 217.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 99.14 K | 31.77 K | 101.74 K | 93.79 K |
| EBITDA (€) | 113.23 K | 50.53 K | 90.84 K | 78.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.1 K | -18.76 K | 10.9 K | 15.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.78 K | -12.69 K | 33.35 K | 24.3 K |
| Résultat net (€) | 39.97 K | 15.82 K | 44.58 K | 13.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.79 | 3.12 | 11.01 | 3.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.24 | 14.82 | -143.34 | -18.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.32 | 3.91 | 12.03 | 3.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 306.63 K | 246.05 K | 240.29 K | 327.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.42 | 48.47 | 59.32 | 78.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.5 | 34.08 | 54.77 | 51.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.9 | 9.95 | 22.43 | 18.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.8 | 6.26 | 25.12 | 22.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 108.21 K | 102.62 K | 3.42 K | -5.38 K |
| BFRE (€) | -43.42 K | -49.21 K | -48.22 K | -66.31 K |
| BFRHE (€) | -71.08 K | -115.84 K | -141.4 K | -180.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.85 | 73.78 | 3.08 | -4.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.85 | -35.38 | -43.45 | -57.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -88.56 M | -161.11 M | -156.92 M | -207.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85.58 | 81.26 | 73.04 | 88.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.45 | 64.14 | 58.7 | 136.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 160.61 K | 140.55 K | 129.36 K | 148.56 K |
| Dette nette (€) | -165.11 K | -240.06 K | -344.3 K | -449.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.32 | 27.69 | 31.94 | 35.52 |
| Font de roulement (€) | 20.6 K | -63.67 K | -196.12 K | -262.64 K |
| Couverture du BFR | 19.04 | -62.05 | -5.74 K | 4.88 K |
| Trésorerie (€) | 88.2 K | 79.54 K | 25.47 K | 26.74 K |
| Dettes financières (€) | 176 | 8.4 K | 72.63 K | 102.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.03 | -1.71 | -2.66 | -3.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.53 | -224.87 | 1.11 K | 593.83 |
| Autonomie financière (%) | 833.65 | 12.71 | -0.43 | -0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 118.63 K | 123.09 K | 129.57 K | 158.16 K |
| Liquidité générale | 77.87 | 65.78 | 30.15 | 27.76 |
| Liquidité réduite | 77.87 | 65.78 | 30.15 | 27.76 |
| Couverture de la dette | 1.08 | 0.24 | 0.45 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 139.87 K | 134.38 K | 112.76 K | 114.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.54 | 19.39 | 20.5 | 20.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -114 | -1.52 K | - | -1.25 K |