NOVELIO (FRANCE GEOTHERMIE 01), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Localisée à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), elle exerce son activité dans 4322B. L'entreprise NOVELIO (FRANCE GEOTHERMIE 01) oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.85 M €, soit deux millions huit cent quarante-huit mille huit cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 68.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NOVELIO (FRANCE GEOTHERMIE 01) présentait une trésorerie de 88.92 K €.
En termes d’effectifs, NOVELIO (FRANCE GEOTHERMIE 01) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NOVELIO (FRANCE GEOTHERMIE 01) est sous la direction de Mathieu Desplanche, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.85 M | 2.07 M |
| Marge brute (€) | - | - | 652.33 K | 624.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 106.05 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 117.13 K | 115.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -11.07 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 84.51 K | 86.46 K |
| Résultat net (€) | - | - | 68.48 K | 68.37 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.4 | 3.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 19.28 | 23.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.91 | 6.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 513.78 K | 504.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 18.03 | 24.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 22.9 | 30.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.11 | 5.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.72 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 452.75 K | 400.69 K | 444.86 K | 505.34 K |
| BFRE (€) | 335.38 K | 180.89 K | 305.19 K | 404.73 K |
| BFRHE (€) | 44.49 K | 50.64 K | -19.96 K | 34.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 57 | 89.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 39.1 | 71.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -155.78 M | 194.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 95.55 | 134.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 46.2 | 62.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 101.2 K | - |
| Dette nette (€) | -546.5 K | -449.9 K | -580.18 K | -662.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.55 | - |
| Font de roulement (€) | 416.52 K | 338.11 K | 320.74 K | 358 K |
| Couverture du BFR | 92 | 84.38 | 72.1 | 70.84 |
| Trésorerie (€) | 88.92 K | 112.69 K | 55.57 K | 44.62 K |
| Dettes financières (€) | 111.6 K | 92.79 K | 80.76 K | 178.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.73 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -123.97 | -107.76 | -163.3 | -230.9 |
| Autonomie financière (%) | 3.95 | 4.5 | 4.4 | 1.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 487.58 K | 407.22 K | 430.87 K | 381.28 K |
| Liquidité générale | 127.23 | 124.31 | 128.8 | 116.23 |
| Liquidité réduite | 127.23 | 124.31 | 128.8 | 116.23 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.47 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 544.36 K | 495.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 13.03 | 18.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 14.4 K | 16.03 K |