COGELUM IDF, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à GENNEVILLIERS (92230), elle œuvre dans le secteur d'activité 4321B. Cette entité COGELUM IDF met l'accent sur travaux d'installation électrique sur la voie publique.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 38.18 M €, soit trente-huit millions cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 228.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COGELUM IDF disposait d'une trésorerie de 25.82 K €.
En termes d’effectifs, COGELUM IDF rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.18 M | 24.2 M | 14.2 M | 14.35 M |
| Marge brute (€) | 12.43 M | 9.44 M | 6.59 M | 5.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.8 M | 892.62 K | -450.72 K | -424.21 K |
| EBITDA (€) | 1.01 M | 940.53 K | 165.89 K | -1.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | 794.16 K | -47.92 K | -616.6 K | 641.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 907.46 K | 856.85 K | 63.67 K | -1.21 M |
| Résultat net (€) | 228.44 K | 956.53 K | 76.14 K | -1.17 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.6 | 3.95 | 0.54 | -8.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.29 | 184.93 | -17.33 | 226.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.91 | 5.73 | 0.65 | -9.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.96 M | 7.41 M | 5.53 M | 4.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.1 | 30.61 | 38.94 | 29.11 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.56 | 38.99 | 46.41 | 39.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.64 | 3.89 | 1.17 | -7.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.72 | 3.69 | -3.17 | -2.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.65 M | 6 M | 5.08 M | 4.6 M |
| BFRE (€) | 7.79 M | 3.39 M | 4.63 M | 2.79 M |
| BFRHE (€) | -5.72 M | -4.36 M | -3.84 M | -3.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 82.67 | 90.52 | 130.47 | 117.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 74.42 | 51.11 | 118.98 | 71.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -598.19 Md | -288.99 Md | -149.55 Md | -120.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.79 | 133.96 | 149.57 | 174.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.13 M | 1.4 M | 581.16 K | -137.75 K |
| Dette nette (€) | -22.5 M | -13.56 M | - | -10.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.57 | 5.79 | 4.09 | -0.96 |
| Font de roulement (€) | -92.18 K | - | -94.92 K | -688.62 K |
| Couverture du BFR | -1.07 | - | -1.87 | -14.96 |
| Trésorerie (€) | 25.82 K | 1.9 M | - | 1.07 M |
| Dettes financières (€) | 25.85 K | - | 640.87 K | 194.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.58 | -9.68 | - | 76.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.84 K | -2.62 K | - | 2.06 K |
| Autonomie financière (%) | 14.91 | - | -0.69 | -2.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.84 M | 10.38 M | 6.27 M | 7.18 M |
| Liquidité générale | 108.25 | 105.92 | 98.53 | 100.95 |
| Liquidité réduite | 108.25 | 105.92 | 98.53 | 100.95 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.2 | 0.02 | -0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.42 M | 8.38 M | 6.8 M | 5.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.63 | 23.85 | 32.73 | 28.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 369.08 K | -5.48 K | -15.08 K | -12.72 K |