MATHAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Établie à ORVAL (18200), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité MATHAN oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 145 K €, soit cent quarante-cinq mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 263.66 K €.
Au terme de l'exercice 2021, MATHAN affichait une trésorerie de 1.01 M €.
En termes d’effectifs, MATHAN emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MATHAN est sous la direction de Olivier Goujard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 145 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 97.65 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -140.76 K | - | - |
| EBITDA (€) | -74.35 K | -139.07 K | -17.19 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.69 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -76.79 K | -139.2 K | -17.19 K | -10.26 K |
| Résultat net (€) | 263.66 K | -138.44 K | 2.14 M | 212.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 181.84 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.49 | -4.88 | 60.64 | 15.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.75 | -4.84 | 59.57 | 10.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 50.95 K | -58.41 K | 1.89 M | 5.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.14 | - | - | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 67.34 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -51.28 | - | - | - |
| BFR (€) | 1.23 M | 2.05 M | 3.54 M | 137.82 K |
| BFRE (€) | 20.65 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 85.76 K | 215.27 K | 1.14 M | 25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.09 K | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.98 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.07 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 96.05 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.62 | 58.71 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -138.12 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.44 M | 1.82 M | 2.38 M | -524.69 K |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 2.05 M | - | 137.82 K |
| Couverture du BFR | 90.36 | 100 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.01 M | 1.84 M | 2.45 M | 118.23 K |
| Dettes financières (€) | 2.3 M | 11.4 K | 12.72 K | 637.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -13.19 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -46.29 | 64.17 | 67.66 | -37.27 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 249.02 | 277.08 | 2.21 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.05 K | 10.27 K | 50.17 K | 5.4 K |
| Liquidité générale | 50.94 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 50.94 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 20.41 | -26.24 | 52.58 | 848.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 161.12 K | 101.49 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 70.34 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 40.63 K | -7.73 K |