HOTEL A.S., une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2010.
Localisée à SAINT-MALO (35400), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation HOTEL A.S. oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent quarante-cinq mille trois cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 142.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL A.S. disposait d'une trésorerie de 634.94 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL A.S. dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL A.S. est dirigée par Jean-Noel Belles, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 1.51 M | 1.31 M | 743.67 K |
| Marge brute (€) | 543.04 K | 827.76 K | 687.54 K | 322.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 183.35 K | 418.82 K | 334.92 K | 209.56 K |
| EBITDA (€) | 220.99 K | 349.09 K | 249.35 K | 191.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.64 K | 69.73 K | 85.57 K | 18.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 168.18 K | 334.88 K | 230.64 K | 146.17 K |
| Résultat net (€) | 142.64 K | 255.54 K | 174.83 K | 139.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.45 | 16.94 | 13.34 | 18.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.56 | 25.74 | 23.72 | 24.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.77 | 13.59 | 10.22 | 11.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 578.72 K | 810.2 K | 650.38 K | 454.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.47 | 53.71 | 49.63 | 61.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.61 | 54.87 | 52.46 | 43.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.75 | 23.14 | 19.03 | 25.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.72 | 27.76 | 25.56 | 28.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.08 M | 884.62 K | 567.75 K |
| BFRE (€) | -421.72 K | -343.18 K | -371.65 K | -143.9 K |
| BFRHE (€) | 552.03 K | 481.22 K | 262.07 K | 240.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 296.01 | 261.49 | 246.37 | 278.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -123.61 | -83.04 | -103.51 | -70.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.88 Md | 1.99 Md | 940.98 M | 490.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 134.23 | 115.17 | 151.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 129.68 | 138.83 | 74.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 195.46 K | 331.27 K | 236.69 K | 219.33 K |
| Dette nette (€) | -1.21 M | 59.84 K | -71.61 K | -204.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.7 | 21.96 | 18.06 | 29.49 |
| Font de roulement (€) | 749.97 K | 898.94 K | 640.03 K | 448 K |
| Couverture du BFR | 74.26 | 83.18 | 72.35 | 78.91 |
| Trésorerie (€) | 634.94 K | 858.05 K | 825.61 K | 384.12 K |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 346.7 K | 354.76 K | 356.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.17 | 0.18 | -0.3 | -0.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.23 | 6.03 | -9.72 | -36.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 2.86 | 2.08 | 1.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 429.3 K | 359.8 K | 373.88 K | 145.94 K |
| Liquidité générale | 77.89 | 179.27 | 140.02 | 120.87 |
| Liquidité réduite | 77.89 | 179.27 | 140.02 | 120.87 |
| Couverture de la dette | 2.6 | 2.23 | 1.31 | 2.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 351.83 K | 400.64 K | 347.71 K | 231.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.18 | 20.84 | 21.61 | 24.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.88 K | 79.52 K | 57.07 K | 5.34 K |