DEPMETAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Basée à CROUY-SUR-OURCQ (77840), elle intervient dans le secteur d'activité 3312Z. La société DEPMETAL se focalise principalement réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 287.49 K €, soit deux cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 34.56 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DEPMETAL affichait une trésorerie de 7.67 K €.
En matière de gouvernance, DEPMETAL est administrée par Christian Meunier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 287.49 K | 333.36 K | 179.05 K | 316.49 K |
| Marge brute (€) | 82.34 K | 189.63 K | 55.03 K | 144.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 154.38 K | 48.43 K | - |
| EBITDA (€) | 77.25 K | 155.74 K | 48.43 K | 75.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.37 K | 0 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.91 K | 132.93 K | 25.48 K | 48.25 K |
| Résultat net (€) | 34.56 K | 98.55 K | 17.69 K | -51.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.02 | 29.56 | 9.88 | -16.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.42 | 82.42 | 84.03 | -92.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 9.54 | 22.97 | 5.69 | -10.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 89.41 K | 181.75 K | 61.67 K | 229.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.1 | 54.52 | 34.44 | 72.46 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 28.64 | 56.89 | 30.74 | 45.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.87 | 46.72 | 27.05 | 23.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 46.31 | 27.05 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 22.73 K | 28.3 K | -14.17 K | 53.56 K |
| BFRHE (€) | 24.84 K | 24.18 K | 1.05 K | 39.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.86 | 30.99 | -28.89 | 61.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.57 M | 22.08 M | 517.04 K | 33.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 112.35 | 121.25 | 59.08 | 118.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.77 | 81.05 | 89.51 | 55.4 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 121.37 K | 40.97 K | - |
| Dette nette (€) | -200.53 K | -277 K | -284.37 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 36.41 | 22.88 | - |
| Font de roulement (€) | 14.32 K | 12.63 K | -17.27 K | 45.27 K |
| Couverture du BFR | 63.01 | 44.63 | 121.87 | 84.53 |
| Trésorerie (€) | 7.67 K | 32.55 K | 5.59 K | - |
| Dettes financières (€) | 120.46 K | 174.28 K | 236.33 K | 361.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.28 | -6.94 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -130.11 | -231.66 | -1.35 K | - |
| Autonomie financière (%) | 1.28 | 0.69 | 0.09 | 0.15 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 79.34 K | 119.6 K | 50.53 K | 52.56 K |
| Couverture de la dette | 1.31 | 1.13 | 0.9 | -1.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 26.79 K | 5.89 K | 36.12 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 4.03 | 2.89 | 8.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.49 K | 31.46 K | 3.08 K | 5.53 K |