LES THERMES DE SAUJON (THERMES DE SAUJON), une entité juridique SA à directoire (s.a.i.), a vu le jour en 1957.
Implantée à SAUJON (17600), elle exerce son activité dans 9604Z. Cette structure LES THERMES DE SAUJON (THERMES DE SAUJON) oriente ses efforts sur entretien corporel.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.21 M €, soit deux millions deux cent sept mille sept cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 709.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES THERMES DE SAUJON (THERMES DE SAUJON) présentait une trésorerie de 2.27 M €.
En termes d’effectifs, LES THERMES DE SAUJON (THERMES DE SAUJON) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES THERMES DE SAUJON (THERMES DE SAUJON) compte parmi ses dirigeants Bruno Dubois, qui occupe la fonction de Vice-Président.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.21 M | 2.24 M | 4.78 M | 3.21 M |
| Marge brute (€) | 668.48 K | 732.86 K | 2.11 M | 977.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 314.61 K | 276 K | 47.36 K | 102.06 K |
| EBITDA (€) | 248.88 K | 267.54 K | 1.77 M | 166.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 65.73 K | 8.46 K | -1.73 M | -64.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -100.45 K | -71.2 K | 1.15 M | -485.58 K |
| Résultat net (€) | 709.68 K | 1.04 M | 2.02 M | 178.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 32.15 | 46.32 | 42.31 | 5.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.49 | 8.35 | 17.2 | 1.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.15 | 7.66 | 15 | 1.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 574.8 K | 668.75 K | 3.55 M | 1.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.04 | 29.86 | 74.37 | 46.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.28 | 32.72 | 44.08 | 30.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.27 | 11.95 | 37.16 | 5.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.25 | 12.32 | 0.99 | 3.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.92 M | 6.41 M | 7.63 M | 6.3 M |
| BFRE (€) | 249.83 K | 335.09 K | -136.74 K | -353.43 K |
| BFRHE (€) | 4.41 M | 5.24 M | 4.82 M | 2.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.14 K | 1.04 K | 583.55 | 716.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.3 | 54.61 | -10.45 | -40.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.66 Md | 32.14 Md | 63.03 Md | 22.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 159.81 | 180 | 172.26 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.97 | 26.9 | 31.91 | 117.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.07 M | 1.38 M | 2.67 M | 847.37 K |
| Dette nette (€) | 1.41 M | -274.15 K | 1.19 M | 710.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 48.31 | 61.62 | 55.88 | 26.41 |
| Font de roulement (€) | 6.92 M | 6.41 M | 7.56 M | 5.74 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 99.98 | 99.01 | 91.19 |
| Trésorerie (€) | 2.27 M | 834.16 K | 2.91 M | 3.61 M |
| Dettes financières (€) | 572.3 K | 824.86 K | 1.08 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.32 | -0.2 | 0.45 | 0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.89 | -2.21 | 10.15 | 7.19 |
| Autonomie financière (%) | 22.58 | 15.07 | 10.92 | 7.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 285.18 K | 281.89 K | 570.79 K | 1.02 M |
| Liquidité générale | 835.75 | 600.11 | 472.24 | 249.97 |
| Liquidité réduite | 835.75 | 600.11 | 472.24 | 249.97 |
| Couverture de la dette | 5.37 | 6.11 | 6.06 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 302.49 K | 398.05 K | 1.99 M | 1.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.48 | 11.47 | 31.96 | 34.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.09 K | 0 | 45.57 K | -7.5 K |