SOCIETE DES ETABLISSEMENTS M. DUBOIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1960.
Établie à BEAUVAIS (60000), elle se consacre au secteur d'activité de 4762Z. La société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS M. DUBOIS se consacre sur commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.87 M €, soit un million huit cent soixante-douze mille deux cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -192.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS M. DUBOIS affichait une trésorerie de 9.08 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS M. DUBOIS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS M. DUBOIS compte parmi ses dirigeants Olivier Leroux, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.87 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 478.64 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -183.5 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | -193.31 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 9.81 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -207.25 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | -192.34 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -10.27 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -27.68 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -7.16 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 335.01 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.89 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 25.57 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -10.33 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -9.8 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 536.02 K | 1.34 M | 1.74 M | 1.9 M |
| BFRE (€) | 106.29 K | 792.34 K | 743.93 K | 936.69 K |
| BFRHE (€) | 407.65 K | -459.6 K | -780.23 K | -653.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 338.73 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 145.03 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -4 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 119.23 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.16 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -177.92 K | - |
| Dette nette (€) | -297.11 K | -1.21 M | -1.42 M | -1.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -9.5 | - |
| Font de roulement (€) | 522.01 K | 513.73 K | 515.03 K | 484.8 K |
| Couverture du BFR | 97.39 | 38.22 | 29.64 | 25.56 |
| Trésorerie (€) | 9.08 K | 198.58 K | 570.57 K | 231.32 K |
| Dettes financières (€) | 168.51 K | 158.48 K | 209.25 K | 3.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 7.98 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -80.97 | -189.67 | -204.4 | -140.84 |
| Autonomie financière (%) | 2.18 | 4.03 | 3.32 | 387.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.66 K | 421.51 K | 558.92 K | 559.74 K |
| Liquidité générale | 166.97 | 105.81 | 100.57 | 109.33 |
| Liquidité réduite | 166.97 | 105.81 | 100.57 | 109.33 |
| Couverture de la dette | - | - | -1.75 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 619.74 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 25.25 | - |