STG PONS
GOUTROLLES - 17800 PONS
STG PONS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1965.
Basée à PONS (17800), elle est active dans le secteur d'activité 4941A. L'entreprise STG PONS se focalise principalement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 27.63 M €, soit vingt-sept millions six cent trente-trois mille sept cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 26.86 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STG PONS disposait d'une trésorerie de 731 €.
En termes d’effectifs, STG PONS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STG PONS est sous la direction de STG SERVICES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.63 M | 28.8 M | 26.73 M | 27.13 M |
| Marge brute (€) | 7.35 M | 7.75 M | 7.16 M | 7.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.85 M | 1.97 M | 1.28 M | 561.45 K |
| EBITDA (€) | 1.36 M | 1.53 M | 550.01 K | -41.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 487.45 K | 431.58 K | 734.98 K | 602.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.3 M | 1.48 M | 486.32 K | -131.75 K |
| Résultat net (€) | 26.86 K | 863.01 K | 39.93 K | 62.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.1 | 3 | 0.15 | 0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.9 | 62.24 | 7.63 | 13.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.24 | 11.27 | 0.62 | 0.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.79 M | 7.38 M | 6.46 M | 5.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.19 | 25.63 | 24.18 | 20.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.59 | 26.9 | 26.77 | 25.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.93 | 5.33 | 2.06 | -0.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.69 | 6.83 | 4.81 | 2.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.3 M | 726.45 K | 30.64 K | 542.49 K |
| BFRE (€) | -4.26 M | -2.74 M | -2.41 M | -2.87 M |
| BFRHE (€) | 4.13 M | 2.66 M | 1.78 M | 2.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 30.4 | 9.21 | 0.42 | 7.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -56.32 | -34.77 | -32.91 | -38.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 312.86 Md | 210.08 Md | 130.09 Md | 153.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.53 | 73.69 | 67.06 | 83.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.11 | 60.36 | 57.15 | 63.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 405.37 K | 1.17 M | 393.15 K | 467.28 K |
| Dette nette (€) | -9.64 M | -5.86 M | -5.78 M | -7.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.47 | 4.06 | 1.47 | 1.72 |
| Font de roulement (€) | -268.26 K | 74.84 K | -779.99 K | -798.36 K |
| Couverture du BFR | -11.66 | 10.3 | -2.55 K | -147.17 |
| Trésorerie (€) | 731 | 284.56 K | 1.41 K | 241 |
| Dettes financières (€) | 10.33 K | 3.65 K | 3.6 K | 23.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.78 | -5.01 | -14.69 | -15.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -682.12 | -422.57 | -1.1 K | -1.5 K |
| Autonomie financière (%) | 136.79 | 380.4 | 145.4 | 20.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.18 M | 5.62 M | 5.11 M | 5.91 M |
| Liquidité générale | 97 | 101.41 | 87.01 | 87.19 |
| Liquidité réduite | 97 | 101.41 | 87.01 | 87.19 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.52 M | 5.8 M | 5.9 M | 6.48 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.72 | 15.79 | 17.11 | 18.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -26.86 K | -25.9 K | -31.52 K | -59.36 K |