CLINIQUE RICHELIEU, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1967.
Établie à SAINTES (17100), elle œuvre dans le secteur d'activité 8610Z. Cette organisation CLINIQUE RICHELIEU se consacre essentiellement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.68 M €, soit sept millions six cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 151.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE RICHELIEU présentait une trésorerie de 5.76 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE RICHELIEU rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE RICHELIEU est sous la direction de Didier Delavaud, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.68 M | 7.54 M | 6.7 M | 6.42 M |
| Marge brute (€) | 4.35 M | 4.36 M | 3.72 M | 3.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 839.97 K | 747.28 K | 550.5 K | 651.24 K |
| EBITDA (€) | 919.56 K | 764.22 K | 528.57 K | 666.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -79.6 K | -16.95 K | 21.93 K | -15.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 301.2 K | 181.04 K | 118.46 K | 319.75 K |
| Résultat net (€) | 151.51 K | 71.44 K | 4.33 K | 137.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.97 | 0.95 | 0.06 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 100.53 | 129.99 | -4.63 | -251.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.25 | 1.79 | 0.1 | 3.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.17 M | 3.84 M | 3.34 M | 3.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.3 | 50.92 | 49.84 | 51.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.66 | 57.91 | 55.62 | 57.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.97 | 10.14 | 7.89 | 10.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.93 | 9.92 | 8.22 | 10.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -105.51 K | -296.57 K | -554.67 K | -172.49 K |
| BFRE (€) | -845.78 K | -1.05 M | -1.16 M | -806.74 K |
| BFRHE (€) | 16.7 K | 190.04 K | 504.38 K | 292.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | -5.01 | -14.37 | -30.24 | -9.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.18 | -50.79 | -63.13 | -45.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 351.56 M | 3.92 Md | 9.25 Md | 5.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.9 | 34.67 | 43.91 | 38.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.1 | 95.15 | 170.77 | 144.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 813.24 K | 754.07 K | 481.92 K | 533.2 K |
| Dette nette (€) | -2.72 M | -3.06 M | -3.52 M | -2.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.58 | 10.01 | 7.2 | 8.3 |
| Font de roulement (€) | -1.55 M | -1.77 M | -1.47 M | -1.1 M |
| Couverture du BFR | 1.47 K | 595.36 | 265.83 | 638.48 |
| Trésorerie (€) | 5.76 K | 10.09 K | 8.21 K | 118.93 K |
| Dettes financières (€) | 724.4 K | 1.1 M | 1.61 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.34 | -4.06 | -7.31 | -5.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.8 K | -5.57 K | 3.76 K | 5.34 K |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.05 | -0.06 | -0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 1.36 M | 1.83 M | 1.51 M |
| Liquidité générale | 32.82 | 27.6 | 28.67 | 36.36 |
| Liquidité réduite | 32.82 | 27.6 | 28.67 | 36.36 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.14 | 0.01 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.37 M | 3.3 M | 3.03 M | 2.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.03 | 32.08 | 33.37 | 32.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.89 K | -7.2 K | 14.9 K | 89.78 K |
