RDO SPRINGS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1962.
Basée à BRESLES (60510), elle intervient dans le secteur d'activité 2593Z. Cette organisation RDO SPRINGS se focalise principalement fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 12.99 M €, soit douze millions neuf cent quatre-vingt-onze mille huit cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 63.16 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RDO SPRINGS présentait une trésorerie de 462.37 K €.
En termes d’effectifs, RDO SPRINGS emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RDO SPRINGS est dirigée par 2 A INVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.99 M | 14.92 M | 14.74 M | 8.85 M |
| Marge brute (€) | 3.15 M | 2.67 M | 2.71 M | 2.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 601.55 K | 694.97 K | 1.23 M | 489 K |
| EBITDA (€) | 591.41 K | 853.66 K | 1.24 M | 535.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.14 K | -158.69 K | -10.09 K | -46.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.15 K | 367.56 K | 825.83 K | 103.04 K |
| Résultat net (€) | 63.16 K | 438.25 K | 685.88 K | 138.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.49 | 2.94 | 4.65 | 1.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.18 | 8.19 | 12.79 | 3.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.54 | 3.24 | 5.28 | 1.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.97 M | 3.22 M | 3.21 M | 2.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.89 | 21.61 | 21.75 | 28.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.25 | 17.91 | 18.4 | 30.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.55 | 5.72 | 8.39 | 6.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.63 | 4.66 | 8.32 | 5.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 4.76 M | 4.95 M | 5.4 M | 3.82 M |
| BFRE (€) | 2.96 M | 2.39 M | 2.75 M | 2.06 M |
| BFRHE (€) | 235.54 K | 545.48 K | 1.3 M | 1.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 133.83 | 121.07 | 133.76 | 157.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.19 | 58.56 | 68.1 | 84.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.38 Md | 22.29 Md | 52.6 Md | 31.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.49 | 103.02 | 136.75 | 108.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.59 | 64.47 | 94.93 | 69.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.19 | 0.25 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 690.98 K | 947.22 K | 1.17 M | 618.04 K |
| Dette nette (€) | -5.86 M | -7.63 M | -7.55 M | -3.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.32 | 6.35 | 7.95 | 6.98 |
| Font de roulement (€) | 3.55 M | 3.26 M | 4.01 M | 3.77 M |
| Couverture du BFR | 74.47 | 65.86 | 74.13 | 98.8 |
| Trésorerie (€) | 462.37 K | 445.96 K | 77.39 K | 464.03 K |
| Dettes financières (€) | 3.58 M | 3.6 M | 2.21 M | 1.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.48 | -8.06 | -6.44 | -4.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.89 | -142.59 | -140.79 | -66.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 1.49 | 2.43 | 2.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.63 M | 2.9 M | 4.02 M | 1.72 M |
| Liquidité générale | 60.94 | 62.67 | 75.88 | 90.79 |
| Liquidité réduite | 60.94 | 62.67 | 75.88 | 90.79 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.51 | 1.08 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.66 M | 2.84 M | 2.58 M | 2.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.54 | 14.43 | 12.98 | 17.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -20.84 K | -24.11 K | 138.62 K | -84.76 K |
