GREGOIRE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1972.
Établie à COGNAC (16100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2830Z. Cette entité GREGOIRE se consacre essentiellement fabrication de machines agricoles et forestières.
Pour l'exercice 2018, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 49.05 M €, soit quarante-neuf millions quarante-six mille sept cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 4.06 M €.
Au terme de l'exercice 2018, GREGOIRE disposait d'une trésorerie de 11.39 M €.
En termes d’effectifs, GREGOIRE rassemble 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.05 M | 48.77 M | 43.42 M |
| Marge brute (€) | 15 M | 17.11 M | 13.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.75 M | 7.37 M | 5.97 M |
| EBITDA (€) | 7.61 M | 6.87 M | 6.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | 135.56 K | 497.51 K | -527.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7 M | 6.24 M | 5.88 M |
| Résultat net (€) | 4.06 M | 3.56 M | 3.24 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.27 | 7.3 | 7.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.88 | 14.12 | 14.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.86 | 8.44 | 9.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.52 M | 14.29 M | 13.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.59 | 29.31 | 30.79 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 30.58 | 35.09 | 31.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.52 | 14.09 | 14.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.8 | 15.11 | 13.76 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 34.99 M | 28.49 M | 22.55 M |
| BFRE (€) | 6.23 M | 7.79 M | 10.26 M |
| BFRHE (€) | 16.42 M | 12.59 M | 8.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 260.38 | 213.21 | 189.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.34 | 58.27 | 86.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.21 T | 1.68 T | 1.05 T |
| Délais de paiement clients (j) | 171.51 | 143.65 | 128.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.96 | 55.2 | 46.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.2 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.13 M | 5.01 M | 4.19 M |
| Dette nette (€) | -8.7 M | -7.68 M | -9.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.47 | 10.27 | 9.65 |
| Font de roulement (€) | 24.86 M | 25.69 M | 18.61 M |
| Couverture du BFR | 71.06 | 90.19 | 82.54 |
| Trésorerie (€) | 11.39 M | 7.31 M | 2.3 M |
| Dettes financières (€) | 1.27 M | 5.99 M | 2.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.69 | -1.53 | -2.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.74 | -30.46 | -42.2 |
| Autonomie financière (%) | 23.04 | 4.21 | 10.64 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.96 M | 8.2 M | 7 M |
| Liquidité générale | 173.49 | 178.91 | 155.55 |
| Liquidité réduite | 173.49 | 178.91 | 155.55 |
| Couverture de la dette | 1.34 | 1.04 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.25 M | 8.16 M | 8.19 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 12.08 | 11.97 | 13.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.08 M | 1.83 M | 1.79 M |
