ESTEREL MANUTENTION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2010.
Localisée à MOUGINS (06250), elle se consacre au secteur d'activité de 4399E. L'entité ESTEREL MANUTENTION oriente ses efforts sur location avec opérateur de matériel de construction.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 575.33 K €, soit cinq cent soixante-quinze mille trois cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 10.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ESTEREL MANUTENTION disposait d'une trésorerie de 200.33 K €.
En termes d’effectifs, ESTEREL MANUTENTION compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTEREL MANUTENTION est sous la direction de Sophie Terrible, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 575.33 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 257.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 28 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 26.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 1.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 15.29 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 10.75 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 5.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 2.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 226.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 39.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 44.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 4.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 4.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 227.07 K | 178.66 K | 245.44 K | 283.51 K |
| BFRE (€) | 18.37 K | - | - | 40.68 K |
| BFRHE (€) | 5.92 K | -2.3 K | 2.8 K | 4.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 179.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 25.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 6.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 79.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 27.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 21.86 K |
| Dette nette (€) | 148.34 K | 121.16 K | 33.12 K | 38.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.8 |
| Font de roulement (€) | 218.18 K | 173.92 K | 240.82 K | 281.62 K |
| Couverture du BFR | 96.08 | 97.35 | 98.12 | 99.33 |
| Trésorerie (€) | 200.33 K | 233.14 K | 225.38 K | 236.93 K |
| Dettes financières (€) | 605 | 605 | 92.41 K | 114.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 1.75 |
| Ratio d'endettement (%) | 38.06 | 31.8 | 18.44 | 19.91 |
| Autonomie financière (%) | 644.26 | 629.71 | 1.94 | 1.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.49 K | 106.64 K | 95.23 K | 81.82 K |
| Liquidité générale | 509.58 | - | - | 183.88 |
| Liquidité réduite | 509.58 | - | - | 183.88 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 220.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 28.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.41 K |