TERRAGORA LODGES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Basée à LES EPESSES (85590), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation TERRAGORA LODGES se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 239.26 K €, soit deux cent trente-neuf mille deux cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -39.21 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TERRAGORA LODGES révélait une trésorerie de 47.82 K €.
En matière de gouvernance, TERRAGORA LODGES est administrée par Jean-Pierre Gaborit, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 239.26 K | 183.13 K | 228.47 K | 230.34 K |
| Marge brute (€) | 104.44 K | 58.15 K | 100.73 K | 111.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.13 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 72.29 K | 52.96 K | 60.43 K | 59.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.16 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -28.27 K | -46.15 K | -38.87 K | -41.05 K |
| Résultat net (€) | -39.21 K | 864 | 6.9 K | 251.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.39 | 0.47 | 3.02 | 109.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.39 | 0.29 | 2.35 | 87.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -4.25 | 0.09 | 0.67 | 22.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 134.83 K | 87.87 K | 97.63 K | 106.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.35 | 47.98 | 42.73 | 46.3 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 43.65 | 31.76 | 44.09 | 48.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.22 | 28.92 | 26.45 | 25.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.71 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 28.32 K | 36.55 K | 20.43 K | 10.1 K |
| BFRE (€) | -23.14 K | -8.13 K | 12.67 K | -4.35 K |
| BFRHE (€) | 3.98 K | 6.27 K | 7.64 K | 7.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.21 | 72.84 | 32.63 | 16.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.3 | -16.2 | 20.25 | -6.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.61 M | 3.15 M | 4.78 M | 5.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.16 | 14 | 29.63 | 11.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.89 | 24.57 | 11.08 | 3.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 62 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -571.08 K | -580.48 K | -644.12 K | -683.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.91 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -21.68 K | -53.45 K | -69.71 K | -110.23 K |
| Couverture du BFR | -76.55 | -146.26 | -341.31 | -1.09 K |
| Trésorerie (€) | 47.82 K | 39.44 K | 78 | 6.13 K |
| Dettes financières (€) | 591.07 K | 605.71 K | 638.12 K | 683.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.21 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -224.2 | -197.49 | -219.78 | -238.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.49 | 0.46 | 0.42 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.83 K | 14.21 K | 5.94 K | 5.62 K |
| Liquidité générale | 8.66 | 7.66 | 3.08 | 2.1 |
| Liquidité réduite | 8.66 | 7.66 | 3.08 | 2.1 |
| Couverture de la dette | -1.96 | 0.14 | 3.72 | 57.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 53.14 K | 34.88 K | 35.36 K | 48.58 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.76 | 16.1 | 12.26 | 15.63 |
