TERRAGORA LODGES - Les epesses

Compte de résultat

Années	2021	2020	2019	2018
Production vendue de services (€)	239.26 K 30.65 %	183.13 K -19.85 %	228.47 K -0.81 %	230.34 K 1.04 %
Chiffres d'affaires nets (€)	239.26 K 30.65 %	183.13 K -19.85 %	228.47 K -0.81 %	230.34 K 1.04 %
Production immobilisée (€)	11.76 K -57.43 %	27.62 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation (€)	- 0 %	4.5 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	13.53 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits (€)	645 -48.11 %	1.24 K 130.61 %	539 -1.1 %	545 343.09 %
Produits d'exploitation (€)	265.2 K 22.5 %	216.49 K -5.46 %	229.01 K -0.81 %	230.89 K -9.06 %
Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€)	- 0 %	- 0 %	4.2 K 1.57 K %	252 63.64 %
Variation de stock (marchandises) (€)	1 -99.98 %	4.2 K 18.11 %	-5.13 K -595.26 %	738 -55.27 %
Achats de matières premières et autres …	40.19 K -2.15 %	41.07 K -18.11 %	50.16 K 27.26 %	39.42 K 43.69 %
Autres achats et charges externes (€)	94.62 K 18.72 %	79.7 K 1.52 %	78.51 K 0.03 %	78.48 K -3.64 %
Achats (€)	134.81 K 7.87 %	124.97 K -2.16 %	127.74 K 7.44 %	118.89 K 7.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	4.58 K 41.43 %	3.24 K -17.58 %	3.93 K -5.6 %	4.16 K -4.1 %
Salaires et traitements (€)	47.29 K 60.42 %	29.48 K 5.22 %	28.02 K -22.16 %	35.99 K -38.14 %
Charges sociales (€)	5.85 K 8.39 %	5.4 K -26.5 %	7.34 K -41.66 %	12.59 K -31.97 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	100.56 K 1.47 %	99.1 K -0.2 %	99.3 K -0.97 %	100.27 K -0.3 %
Dotations d'exploitation (€)	100.56 K 1.47 %	99.1 K -0.2 %	99.3 K -0.97 %	100.27 K -0.3 %
Autres charges (€)	371 -17 %	447 -71.16 %	1.55 K 4.9 K %	31 -93.54 %
Charges d'exploitation (€)	293.47 K 11.74 %	262.64 K -1.95 %	267.87 K -1.49 %	271.93 K -7.11 %
Résultat d'exploitation (€)	-28.27 K 38.74 %	-46.15 K -18.73 %	-38.87 K 5.31 %	-41.05 K -5.64 %
Perte supportée ou bénéfice transgéré (€)	1 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun (€)	1 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées (€)	10.8 K 261.04 %	2.99 K -27.48 %	4.12 K -45.98 %	7.63 K 37.76 %
Charges financières (€)	10.8 K 261.04 %	2.99 K -27.48 %	4.12 K -45.98 %	7.63 K 37.76 %
Résultat financier (€)	-10.79 K -261 %	-2.99 K 27.48 %	-4.12 K 45.98 %	-7.63 K -37.76 %
Résultat courant avant impôts (€)	-39.06 K 20.5 %	-49.14 K -14.3 %	-42.99 K 11.69 %	-48.68 K -9.65 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	- 0 %	50 K 0 %	50 K -83.33 %	300 K 0 %
Produits exceptionnels (€)	- 0 %	50 K 0 %	50 K -83.33 %	300 K 0 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	150 0 %	- 0 %	116 -28.4 %	162 30.65 %
Charges exceptionnelles (€)	150 0 %	- 0 %	116 -28.4 %	162 30.65 %
Résultat exceptionnel (€)	-150 -99.7 %	50 K 0.23 %	49.88 K -83.36 %	299.84 K 241.7 K %
Total des produits (€)	265.2 K -0.49 %	266.49 K -4.49 %	279.01 K -47.45 %	530.89 K 109.09 %
Total des charges (€)	304.41 K 14.6 %	265.63 K -2.38 %	272.11 K -2.72 %	279.73 K -6.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	-39.21 K -4.44 K %	864 -87.47 %	6.9 K -97.25 %	251.16 K 464.16 %

Bilan actif

Années	2021	2020	2019	2018
Concessions, brevets et droits similaires (€)	10.41 K -22.13 %	13.37 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles (Avances, accomptes …	5.1 K 0 %	5.1 K 0 %	5.1 K 0 %	5.1 K 0 %
Immobilisation incorporelles (€)	15.51 K -16.02 %	18.47 K 109.94 %	8.8 K 72.49 %	5.1 K 0 %
Terrains (€)	169.78 K -5.28 %	179.24 K -5.01 %	188.71 K -4.77 %	198.17 K -0.47 %
Constructions (€)	670.47 K -6.12 %	714.15 K -9.86 %	792.3 K -8.23 %	863.35 K -8.58 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	4.84 K -36.69 %	7.65 K -30.67 %	11.03 K -19.68 %	13.73 K -42.14 %
Autres immobilisations corporelles (€)	6.8 K 15.13 %	5.9 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations en cours (€)	- 0 %	27.62 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles (€)	851.89 K -8.85 %	934.56 K -5.79 %	992.03 K -7.74 %	1.08 M -7.88 %
Autres titres immobilisés (€)	70 0 %	70 0 %	70 0 %	- 0 %
Immobilisations financières (€)	70 0 %	70 0 %	70 0 %	- 0 %
Actif immobilisé (€)	867.47 K -8.98 %	953.1 K -4.78 %	1 M -7.35 %	1.08 M -7.85 %
Marchandises (€)	2.2 K 0 %	2.2 K -65.64 %	6.4 K 404.09 %	1.27 K -36.78 %
Avances et acomptes versés sur commandes (€)	349 -66.51 %	1.04 K 864.81 %	108 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours (€)	2.55 K -21.38 %	3.24 K -50.2 %	6.51 K 412.6 %	1.27 K -36.78 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	1.8 K 0 %	1.8 K -85.02 %	12 K 0 %	- 0 %
Autres créances (€)	2.96 K -44.44 %	5.33 K -21.7 %	6.8 K -7.39 %	7.35 K -17.63 %
Créances (€)	4.76 K -33.23 %	7.12 K -62.11 %	18.8 K 155.98 %	7.35 K -17.63 %
Disponibilités (€)	47.82 K 21.25 %	39.44 K 50.47 K %	78 -98.73 %	6.13 K -5.23 %
Charges constatées d'avance (€)	1.02 K 8.15 %	945 -3.47 %	979 0.1 %	978 31.98 %
Actif circulant (€)	56.15 K 10.64 %	50.76 K 92.48 %	26.37 K 67.7 %	15.72 K -13.29 %
Total actif (€)	923.62 K -7.99 %	1 M -2.28 %	1.03 M -6.28 %	1.1 M -7.93 %

Bilan passif

Années	2021	2020	2019	2018
Capital social ou individuel (€)	500 K 0 %	500 K 0 %	500 K 0 %	500 K 0 %
Report à nouveau (€)	-206.06 K 0.42 %	-206.93 K 3.23 %	-213.82 K 54.01 %	-464.98 K -10.59 %
Résultat de l'exercice (€)	-39.21 K -4.44 K %	864 -87.47 %	6.9 K -97.25 %	251.16 K 464.16 %
Capitaux propres (€)	254.72 K -13.34 %	293.94 K 0.29 %	293.07 K 2.41 %	286.18 K 717.25 %
Avances conditionnées (€)	50 K -44.44 %	90 K 0 %	90 K -25 %	120 K -22.58 %
Autres fonds propres (€)	50 K -44.44 %	90 K 0 %	90 K -25 %	120 K -22.58 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	23.63 K -36.52 %	37.22 K -36.77 %	58.87 K -46 %	109.01 K -33.75 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	567.44 K -0.19 %	568.49 K -1.86 %	579.25 K 0.75 %	574.94 K -30.63 %
Dettes financières (€)	591.07 K -2.42 %	605.71 K -5.08 %	638.12 K -6.7 %	683.95 K -31.15 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	7.82 K -5.11 %	8.24 K 101.54 %	4.09 K 228.78 %	1.24 K -50.81 %
Dettes fiscales et sociales (€)	20.01 K 235.47 %	5.97 K 221.74 %	1.85 K -57.64 %	4.38 K 148.27 %
Dettes d'exploitation (€)	27.83 K 95.9 %	14.21 K 139.03 %	5.94 K 5.75 %	5.62 K 30.96 %
Autres dettes (€)	- 0 %	- 0 %	137 -58.61 %	331 0 %
Dettes diverses (€)	- 0 %	- 0 %	137 -58.61 %	331 0 %
Dettes + 1an (€)	591.07 K -2.42 %	605.71 K -5.08 %	638.12 K -6.7 %	683.95 K -31.34 %
Dettes (€)	618.9 K -0.16 %	619.92 K -3.77 %	644.2 K -6.62 %	689.9 K -31.04 %
Total passif (€)	923.62 K -7.99 %	1 M -2.28 %	1.03 M -6.28 %	1.1 M -7.93 %