DBC RENOVATION, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2010.
Implantée à GLISY (80440), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. L'entité DBC RENOVATION se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5 M €, soit cinq millions huit cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 61.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DBC RENOVATION montrait une trésorerie de 186.75 K €.
En termes d’effectifs, DBC RENOVATION dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DBC RENOVATION est sous la direction de ID'TIM, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5 M | 4.93 M | 3.98 M | 3.03 M |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 1.54 M | 1.28 M | 980.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 146.6 K | 182.41 K | 166.07 K | 80.89 K |
| EBITDA (€) | 172.99 K | 224.33 K | 193.3 K | 91.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.39 K | -41.92 K | -27.24 K | -10.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.64 K | 119.68 K | 107.1 K | 52.98 K |
| Résultat net (€) | 61.65 K | 89.91 K | 79.38 K | 39.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.23 | 1.82 | 1.99 | 1.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.65 | 19.24 | 21.03 | 13.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.82 | 5.69 | 5.46 | 3.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | 1.21 M | 1.02 M | 751.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.85 | 24.49 | 25.62 | 24.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.73 | 31.15 | 32.03 | 32.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.46 | 4.55 | 4.85 | 3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.93 | 3.7 | 4.17 | 2.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 911.45 K | 842.28 K | 706.84 K | 522.61 K |
| BFRE (€) | 647.27 K | 650.69 K | 470.83 K | 423.92 K |
| BFRHE (€) | 83.29 K | 123.43 K | 112.7 K | 81.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.52 | 62.35 | 64.75 | 62.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.24 | 48.17 | 43.13 | 51.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.14 Md | 1.67 Md | 1.23 Md | 677.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.53 | 72.73 | 73.05 | 84.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.91 | 34.86 | 31.72 | 44.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 158.35 K | 196.09 K | 166.2 K | 77.99 K |
| Dette nette (€) | -896.31 K | -1.04 M | -914.25 K | -798.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.17 | 3.98 | 4.17 | 2.57 |
| Font de roulement (€) | 527.46 K | 460.23 K | 370.51 K | 285.12 K |
| Couverture du BFR | 57.87 | 54.64 | 52.42 | 54.56 |
| Trésorerie (€) | 186.75 K | 69.3 K | 162.02 K | 44.04 K |
| Dettes financières (€) | 200.12 K | 230.47 K | 322.13 K | 232.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.66 | -5.33 | -5.5 | -10.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -169.42 | -223.49 | -242.18 | -267.84 |
| Autonomie financière (%) | 2.64 | 2.03 | 1.17 | 1.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 498.95 K | 501.36 K | 417.8 K | 392.91 K |
| Liquidité générale | 111.66 | 98.35 | 90.2 | 90.08 |
| Liquidité réduite | 111.66 | 98.35 | 90.2 | 90.08 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.56 | 0.44 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.33 M | 1.1 M | 886.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.74 | 19.15 | 19.45 | 20.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.38 K | 24.37 K | 22.82 K | 8.66 K |
