IMMAU, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à BELFORT (90000), elle exerce son activité dans 6820B. La société IMMAU se concentre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 202.32 K €, soit deux cent deux mille trois cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -22.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, IMMAU présentait une trésorerie de 58.53 K €.
En matière de gouvernance, IMMAU compte parmi ses dirigeants 15 K, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 202.32 K | 193.22 K | 2.58 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | 106.43 K | 65.35 K | 2.02 M | -498.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 81.21 K | 45.52 K | 345.53 K | 65.25 K |
| EBITDA (€) | 86.61 K | 42.91 K | 343.16 K | 116.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.4 K | 2.61 K | 2.36 K | -51.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 81 | -43.53 K | 256.95 K | 30.34 K |
| Résultat net (€) | -22.77 K | 267.12 K | 181.3 K | 436.77 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.26 | 138.25 | 7.03 | 38.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.07 | 23.82 | 21.22 | 64.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.81 | 9.07 | 6.29 | 7.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 149.28 K | 119.26 K | 409.85 K | 182.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.78 | 61.72 | 15.9 | 16.15 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 52.6 | 33.82 | 78.48 | -44.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.81 | 22.21 | 13.31 | 10.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40.14 | 23.56 | 13.4 | 5.78 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.13 M | 1.17 M | 1.04 M | 3.17 M |
| BFRE (€) | 125.5 K | 79.38 K | 177.77 K | 1.8 M |
| BFRHE (€) | 887.37 K | 902.01 K | 674.83 K | -992.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.05 K | 2.2 K | 146.62 | 1.02 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 226.41 | 149.95 | 25.17 | 582.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 491.86 M | 477.5 M | 4.77 Md | -3.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 118.98 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 178.83 | 100.2 | 75.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1 | 1.05 | 0.08 | 1.86 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.76 K | 366.27 K | 267.67 K | 522.7 K |
| Dette nette (€) | -1.64 M | -1.7 M | -1.92 M | -4.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.51 | 189.56 | 10.38 | 46.27 |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 1.1 M | 957.02 K | 1.02 M |
| Couverture du BFR | 94.45 | 94.67 | 92.41 | 32.37 |
| Trésorerie (€) | 58.53 K | 122.97 K | 104.42 K | 214.25 K |
| Dettes financières (€) | 1.54 M | 1.63 M | 1.82 M | 2.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -25.72 | -4.64 | -7.18 | -9.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -149.3 | -151.63 | -224.95 | -704.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.69 | 0.47 | 0.31 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 93.07 K | 132.22 K | 123.73 K | 649.02 K |
| Liquidité générale | 60.36 | 60.13 | 47.22 | 34.63 |
| Liquidité réduite | 60.36 | 60.13 | 47.22 | 34.63 |
| Couverture de la dette | -0.87 | 3.89 | 5.44 | 1.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -10.6 K | 105.88 K | 54.83 K | 183.53 K |
