FILL UP MEDIA, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2010.
Située à LYON (69006), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7312Z. Cette entité FILL UP MEDIA se consacre essentiellement régie publicitaire de médias.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 8.3 M €, soit huit millions trois cent un mille trois cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.63 M €.
Au terme de l'exercice 2023, FILL UP MEDIA révélait une trésorerie de 4.87 M €.
En termes d’effectifs, FILL UP MEDIA rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FILL UP MEDIA est sous la direction de Aurelien Grillot, qui occupe la fonction de Directeur général délégué.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.3 M | 8.3 M | 7.34 M | - |
| Marge brute (€) | 3.06 M | 3.06 M | 3.58 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -997.02 K | -997.02 K | 341.46 K | - |
| EBITDA (€) | -1.76 M | -1.76 M | -115.36 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 760.56 K | 760.56 K | 456.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.65 M | -2.65 M | -755.25 K | - |
| Résultat net (€) | -2.63 M | -2.63 M | -828.89 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -31.68 | -31.68 | -11.29 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -55.66 | -55.66 | -11.27 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.21 | -13.21 | -4.88 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.62 M | 2.62 M | 3.23 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.51 | 31.51 | 44.01 | - |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.82 | 36.82 | 48.7 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.17 | -21.17 | -1.57 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.01 | -12.01 | 4.65 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.33 M | 9.33 M | 7.95 M | 2.14 M |
| BFRE (€) | 3.38 M | 3.38 M | 2.32 M | 1.15 M |
| BFRHE (€) | -3.65 M | -3.65 M | -1.68 M | -362.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 410.34 | 410.34 | 395.17 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 148.47 | 148.47 | 115.44 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -83.12 Md | -83.12 Md | -33.8 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.15 M | -1.15 M | 112.79 K | - |
| Dette nette (€) | -10.31 M | -10.31 M | -4.95 M | -8.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.91 | -13.91 | 1.54 | - |
| Font de roulement (€) | 4.62 M | 4.62 M | 5.33 M | 998.85 K |
| Couverture du BFR | 49.5 | 49.5 | 67.1 | 46.73 |
| Trésorerie (€) | 4.87 M | 4.87 M | 4.69 M | 202.65 K |
| Dettes financières (€) | 4.47 M | 4.47 M | 1.91 M | 2.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.93 | 8.93 | -43.93 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -218.16 | -218.16 | -67.37 | -1.28 K |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 1.06 | 3.84 | 0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.96 M | 5.96 M | 5.11 M | 4.58 M |
| Liquidité générale | 100.42 | 100.42 | 134.76 | 78.11 |
| Liquidité réduite | 100.42 | 100.42 | 134.76 | 78.11 |
| Couverture de la dette | -1.24 | -1.24 | -0.41 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.29 M | 4.29 M | 3.5 M | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.03 | 36.03 | 33.94 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -131.19 K | -131.19 K | -101.64 K | - |
