ESPRIT DU BOIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2010.
Implantée à MOUANS-SARTOUX (06370), elle exerce son activité dans 1622Z. L'entité ESPRIT DU BOIS se focalise principalement sur fabrication de parquets assemblés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.71 M €, soit un million sept cent six mille quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 5.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ESPRIT DU BOIS affichait une trésorerie de 73.32 K €.
En termes d’effectifs, ESPRIT DU BOIS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESPRIT DU BOIS est sous la direction de Jean-Philippe Michel, qui agit en tant que Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.71 M | 22.88 M | 13.97 M | 13.49 M |
| Marge brute (€) | 365.42 K | 486.98 K | 303.04 K | 407.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 106.91 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 8.82 K | 165.88 K | 117.22 K | 110.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | 98.09 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.82 K | 165.88 K | 116.29 K | 109.45 K |
| Résultat net (€) | 5.35 K | 107.41 K | 84.22 K | 79.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.31 | 0.47 | 0.6 | 0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.33 | 25.34 | 24.65 | 30.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.65 | 1.51 | 10.25 | 7.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 332.56 K | 459.83 K | 285.37 K | 279.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.49 | 2.01 | 2.04 | 2.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.42 | 2.13 | 2.17 | 3.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.52 | 0.73 | 0.84 | 0.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.27 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 512.27 K | 456.78 K | 418.26 K | 327.53 K |
| BFRE (€) | 419.37 K | 323.8 K | 341.51 K | 80.18 K |
| BFRHE (€) | 32.3 K | 34.45 K | 3.73 K | 41.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.6 | 7.29 | 10.92 | 8.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.72 | 5.17 | 8.92 | 2.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 150.95 M | 2.16 Md | 142.77 M | 1.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.67 | 103.54 | 6.6 | 10.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.93 | 106.26 | 7.9 | 17.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.04 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -351.29 K | -6.59 M | -423.99 K | -521.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.22 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 453.5 K | 444.61 K | 347.01 K | 262.05 K |
| Couverture du BFR | 88.53 | 97.34 | 82.97 | 80.01 |
| Trésorerie (€) | 73.32 K | 93.42 K | 55.75 K | 245.97 K |
| Dettes financières (€) | 52.33 K | 22.35 K | 6.87 K | 4.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.31 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -87.22 | -1.56 K | -124.08 | -200.16 |
| Autonomie financière (%) | 7.7 | 18.96 | 49.76 | 62.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 313.5 K | 6.65 M | 401.62 K | 697.4 K |
| Liquidité générale | 129.63 | 99.81 | 65.03 | 82.79 |
| Liquidité réduite | 129.63 | 99.81 | 65.03 | 82.79 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 1.69 | 0.86 | 1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 249.34 K | 297.31 K | 175.58 K | 188.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.03 | 1.08 | 1.02 | 1.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 990 | 36.06 K | 28.08 K | 22.59 K |
