AQUAKUB (AQUAKUB), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2010.
Basée à BASSENS (73000), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation AQUAKUB (AQUAKUB) se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.02 M €, soit deux millions dix-sept mille deux cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -198.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUAKUB (AQUAKUB) disposait d'une trésorerie de 51.97 K €.
En termes d’effectifs, AQUAKUB (AQUAKUB) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUAKUB (AQUAKUB) est sous la direction de Philippe Cocollomb, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.02 M | 2.21 M | 1.94 M | 1.1 M |
| Marge brute (€) | 582.71 K | 785.73 K | 720.81 K | 402.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -122.51 K | 115.99 K | 107.55 K | 143.04 K |
| EBITDA (€) | -107.13 K | 124.97 K | 119.72 K | 140.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.38 K | -8.97 K | -12.18 K | 2.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -199.05 K | 50.63 K | 56.7 K | 67.05 K |
| Résultat net (€) | -198.28 K | -242.37 K | 56.88 K | 65.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.83 | -10.99 | 2.94 | 5.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.39 | 79.45 | -90.72 | -54.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -24.37 | -20.57 | 6.03 | 7.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 470.34 K | 957.28 K | 634.7 K | 525.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.32 | 43.41 | 32.77 | 47.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.89 | 35.63 | 37.21 | 36.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.31 | 5.67 | 6.18 | 12.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.07 | 5.26 | 5.55 | 12.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -705.68 K | -356.7 K | 16.43 K | -66.69 K |
| BFRE (€) | -977.14 K | -979.74 K | -406.27 K | -394.11 K |
| BFRHE (€) | 200.42 K | 453.55 K | 255.85 K | 229.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | -127.68 | -59.04 | 3.1 | -22.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -176.8 | -162.17 | -76.56 | -130.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.11 Md | 2.74 Md | 1.36 Md | 695.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.09 | 61.86 | 22.52 | 37.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 89.27 | 158.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -99.43 K | -151.86 K | 120.31 K | 144.56 K |
| Dette nette (€) | -1.26 M | -1.33 M | -856.65 K | -843.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.93 | -6.89 | 6.21 | 13.09 |
| Font de roulement (€) | -803.54 K | -450.86 K | -97.04 K | -150.24 K |
| Couverture du BFR | 113.87 | 126.39 | -590.49 | 225.3 |
| Trésorerie (€) | 51.97 K | 156.67 K | 148.84 K | 104.44 K |
| Dettes financières (€) | 190.54 K | 319.59 K | 429.4 K | 440.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.72 | 8.74 | -7.12 | -5.84 |
| Ratio d'endettement (%) | 251.28 | 434.81 | 1.37 K | 705.62 |
| Autonomie financière (%) | -2.64 | -0.95 | -0.15 | -0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.03 M | 1.07 M | 462.61 K | 424.53 K |
| Liquidité générale | 23.23 | 46.92 | 46.2 | 35.76 |
| Liquidité réduite | 23.23 | 46.92 | 46.2 | 35.76 |
| Couverture de la dette | -1.5 | -1.43 | 0.35 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 689.44 K | 668.38 K | 591.72 K | 400.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.3 | 23.95 | 25.09 | 30.21 |