PARIS DRINK, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2010.
Basée à PANTIN (93500), elle exerce son activité dans 4725Z. L'entreprise PARIS DRINK oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.6 M €, soit quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 10.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, PARIS DRINK présentait une trésorerie de 317.49 K €.
En termes d’effectifs, PARIS DRINK compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PARIS DRINK compte parmi ses dirigeants Thibault Dahan, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.6 M | 2.48 M | 883.49 K | 646.37 K |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 527.19 K | 120.59 K | 130.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 195.39 K | - | 57.59 K | 66.59 K |
| EBITDA (€) | 196.28 K | 347.18 K | 59.02 K | 70.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -883 | - | -1.43 K | -3.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 163.23 K | 339.12 K | 56.15 K | 67.06 K |
| Résultat net (€) | 10.66 K | 219.54 K | 40.08 K | 86.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.23 | 8.85 | 4.54 | 13.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.14 | 74.67 | 53.8 | -154.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.45 | 27.09 | 24.72 | 108.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 533.81 K | 120.31 K | 150.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.99 | 21.51 | 13.62 | 23.22 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 23.27 | 21.25 | 13.65 | 20.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.27 | 13.99 | 6.68 | 10.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.25 | - | 6.52 | 10.3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 129.63 K | 444.78 K | 58.76 K | -27.29 K |
| BFRE (€) | -332.96 K | -239.61 K | -58.97 K | -48.22 K |
| BFRHE (€) | 145.1 K | 23.35 K | 2.33 K | 15.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.29 | 65.43 | 24.28 | -15.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.43 | -35.25 | -24.36 | -27.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.83 Md | 158.75 M | 5.64 M | 27.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.8 | 2.73 | 0.66 | 8.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.01 | 26.94 | 29.93 | 20.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 43.79 K | - | 43.09 K | 89.36 K |
| Dette nette (€) | -287.12 K | 144.52 K | 26.75 K | -119.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.95 | - | 4.88 | 13.82 |
| Font de roulement (€) | 129.63 K | 444.78 K | 57.76 K | -27.29 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.29 | 100 |
| Trésorerie (€) | 317.49 K | 661.04 K | 114.4 K | 16.02 K |
| Dettes financières (€) | 177.15 K | 213.91 K | 1.58 K | 62.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.56 | - | 0.62 | -1.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -219.09 | 49.15 | 35.91 | 213.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 1.37 | 47.27 | -0.89 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 427.46 K | 302.61 K | 85.07 K | 72.56 K |
| Liquidité générale | 76.51 | 132.5 | 134.33 | 23.32 |
| Liquidité réduite | 76.51 | 132.5 | 134.33 | 23.32 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 1.43 | 1.88 | 2.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 917.71 K | 174.12 K | 58.54 K | 74.6 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 16.08 | 5.58 | 5.03 | 10.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.06 K | 85.58 K | 1.58 K | - |