DELZ 1, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Basée à SAINT-ETIENNE (42000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7820Z. La société DELZ 1 se consacre essentiellement activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.26 M €, soit trois millions deux cent soixante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 34.29 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DELZ 1 présentait une trésorerie de 422.31 K €.
En termes d’effectifs, DELZ 1 compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELZ 1 est dirigée par JHOODHEAVEN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.26 M | 5.55 M | 6.7 M |
| Marge brute (€) | - | 2.95 M | 5.02 M | 6.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 9.37 K | 91.56 K | 171.47 K |
| EBITDA (€) | - | 27.13 K | 91.26 K | 151.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -17.76 K | 307 | 19.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 15.33 K | 80.01 K | 141.65 K |
| Résultat net (€) | - | 34.29 K | 105.94 K | 161.35 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.05 | 1.91 | 2.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.23 | 14.17 | 21.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.04 | 6.02 | 8.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.38 M | 4.01 M | 4.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 72.87 | 72.18 | 73.77 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 90.39 | 90.46 | 91.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.83 | 1.64 | 2.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.29 | 1.65 | 2.56 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 812.4 K | 893.94 K | 866.58 K | 773.94 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 107.48 K |
| BFRHE (€) | 528.09 K | 502.81 K | 290.11 K | 237.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 100.03 | 56.98 | 42.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 5.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.49 Md | 4.41 Md | 4.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 126.77 | 87.96 | 82.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 35.22 | 59.49 | 118.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 46.11 K | 119.91 K | 171.52 K |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -523.54 K | -650.71 K | -849.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.41 | 2.16 | 2.56 |
| Font de roulement (€) | 800.49 K | 892.92 K | 823.96 K | 701.75 K |
| Couverture du BFR | 98.53 | 99.89 | 95.08 | 90.67 |
| Trésorerie (€) | 422.31 K | 497.5 K | 360.45 K | 358.43 K |
| Dettes financières (€) | 223.74 K | 261.51 K | 112.64 K | 1.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.35 | -5.43 | -4.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.94 | -79.81 | -87.03 | -114.57 |
| Autonomie financière (%) | 2.67 | 2.51 | 6.64 | 487.36 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.27 M | 758.51 K | 855.91 K | 1.13 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 157.83 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 157.83 |
| Couverture de la dette | - | 0.05 | 0.14 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.84 M | 4.77 M | 5.72 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 67.17 | 66.18 | 66.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 9.01 K | 1.89 K | -4 K |
