KEROLIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Établie à QUEVEN (56530), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure KEROLIER se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 347.3 K €, soit trois cent quarante-sept mille trois cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.66 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, KEROLIER affichait une trésorerie de 191.23 K €.
En termes d’effectifs, KEROLIER emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEROLIER compte parmi ses dirigeants Olivier Charrier, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 347.3 K | 348.34 K | 338.02 K | 331.84 K |
| Marge brute (€) | 319.03 K | 323.18 K | 317.6 K | 311.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 68.83 K | 84.46 K | 78.39 K | 77.33 K |
| EBITDA (€) | 73.72 K | 90.97 K | 84.02 K | 82.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.89 K | -6.51 K | -5.62 K | -5.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.72 K | 90.96 K | 84.01 K | 82.38 K |
| Résultat net (€) | 1.66 M | 2.52 M | 2.03 M | 2.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 476.92 | 723.62 | 599.89 | 608.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.54 | 28 | 31.28 | 19.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.49 | 25.94 | 21.86 | 18.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 264.11 K | 267.51 K | 263.29 K | 257.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.05 | 76.79 | 77.89 | 77.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 91.86 | 92.78 | 93.96 | 93.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.23 | 26.11 | 24.86 | 24.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.82 | 24.24 | 23.19 | 23.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.55 M | 5.38 M | 4.65 M | 6.43 M |
| BFRE (€) | - | - | -331.7 K | - |
| BFRHE (€) | 6.95 M | 5.19 M | 4.81 M | 6.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.88 K | 5.63 K | 5.02 K | 7.07 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -358.18 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.61 Md | 4.96 Md | 4.45 Md | 5.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 160.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 151.68 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.66 M | 2.52 M | 2.03 M | 2.02 M |
| Dette nette (€) | -568.24 K | -473.15 K | -2.61 M | -271.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 477.17 | 723.62 | 599.93 | 608.89 |
| Font de roulement (€) | 6.54 M | 5.37 M | 4.64 M | 6.41 M |
| Couverture du BFR | 99.82 | 99.8 | 99.71 | 99.73 |
| Trésorerie (€) | 191.23 K | 231.37 K | 171.6 K | 101.6 K |
| Dettes financières (€) | 168.33 K | 652.63 K | 2.44 M | 164.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.34 | -0.19 | -1.29 | -0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.33 | -5.25 | -40.24 | -2.58 |
| Autonomie financière (%) | 63.33 | 13.8 | 2.65 | 63.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 591.13 K | 51.88 K | 333.7 K | 202.7 K |
| Liquidité générale | - | - | 179.26 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 179.26 | - |
| Couverture de la dette | 2.89 | 61.07 | 6.41 | 10.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 246.89 K | 233.83 K | 233 K | 224.77 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 52.09 | 48.76 | 50.67 | 49.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.23 K | 35.76 K | 37.46 K | 37.49 K |