NEGOFILTRES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2010.
Située à MORET-LOING-ET-ORVANNE (77250), elle intervient dans le secteur d'activité 2599B. Cette entité NEGOFILTRES met l'accent sur fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.91 M €, soit un million neuf cent douze mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 310.83 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NEGOFILTRES affichait une trésorerie de 552.05 K €.
En termes d’effectifs, NEGOFILTRES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NEGOFILTRES est dirigée par Christophe Daveau, qui exerce les responsabilités de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.91 M | - | 1.77 M | 1.53 M |
| Marge brute (€) | 890.31 K | - | 681.99 K | 655.25 K |
| EBITDA (€) | 424.45 K | - | 327.02 K | 311.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 424.45 K | - | 309.19 K | 311.69 K |
| Résultat net (€) | 310.83 K | - | 260.54 K | 228.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.25 | - | 14.75 | 14.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.14 | - | 39.61 | 41.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 27.84 | - | 32.15 | 23.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 866.66 K | - | 664.15 K | 637.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.31 | - | 37.6 | 41.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.54 | - | 38.61 | 42.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.19 | - | 18.52 | 20.43 |
| BFR (€) | 877.08 K | 772.24 K | 620.79 K | 677.02 K |
| BFRE (€) | 321.42 K | 214.81 K | 192.63 K | 116.36 K |
| BFRHE (€) | 572 | - | 1.88 K | -5.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 167.36 | - | 128.3 | 161.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.33 | - | 39.81 | 27.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3 M | - | 9.07 M | -24.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51.6 | - | 30.46 | 38.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.02 | - | 14.33 | 15.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 272.37 K | 212.33 K | 263.27 K | 144.67 K |
| Font de roulement (€) | 871.73 K | 749.61 K | 610.29 K | 662.39 K |
| Couverture du BFR | 99.39 | 97.07 | 98.31 | 97.84 |
| Trésorerie (€) | 552.05 K | 556.03 K | 415.79 K | 554.12 K |
| Dettes financières (€) | 174.04 K | 182.05 K | 53.96 K | 229.56 K |
| Ratio d'endettement (%) | 32.54 | 29.24 | 40.02 | 26.43 |
| Autonomie financière (%) | 4.81 | 3.99 | 12.19 | 2.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 100.29 K | 139.02 K | 88.06 K | 165.26 K |
| Liquidité générale | 295.95 | 226.43 | 376.12 | 176.38 |
| Liquidité réduite | 295.95 | 226.43 | 376.12 | 176.38 |
| Couverture de la dette | 5.21 | - | 5.9 | 1.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 393.53 K | - | 314.85 K | 300.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.92 | - | 16.8 | 18.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 105.59 K | - | 87.22 K | 82.57 K |