GROUPE AQUALTER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Localisée à CHARTRES (28000), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité GROUPE AQUALTER oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.15 M €, soit deux millions cent cinquante-quatre mille six cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 904.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE AQUALTER révélait une trésorerie de 2.09 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE AQUALTER dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE AQUALTER est sous la direction de CITEE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.15 M | 2.34 M | 2.36 M | 2.2 M |
| Marge brute (€) | 838.42 K | 957.09 K | 1.05 M | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.24 K | 31.61 K | 78.35 K | 86.36 K |
| EBITDA (€) | 9.94 K | 31.9 K | 76.96 K | 90.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | 299 | -281 | 1.39 K | -4.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.66 K | -60.94 K | -21.44 K | -27.48 K |
| Résultat net (€) | 904.29 K | -424.94 K | -198.89 K | -191.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 41.97 | -18.18 | -8.44 | -8.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.38 | -5.44 | -2.42 | -2.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.74 | -1.77 | -0.83 | -0.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 946.94 K | 950.79 K | 954.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.75 | 40.52 | 40.36 | 43.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.91 | 40.95 | 44.37 | 50.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.46 | 1.36 | 3.27 | 4.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.48 | 1.35 | 3.33 | 3.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.41 M | 2.95 M | 3.02 M | 3.58 M |
| BFRHE (€) | -12.49 M | -12.22 M | -11.09 M | -10.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 578.14 | 461.23 | 467.32 | 594.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -73.71 Md | -78.23 Md | -71.59 Md | -60.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 153.57 | 146.19 | 135.12 | 152.85 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 938.99 K | -332.08 K | -100.42 K | -73.45 K |
| Dette nette (€) | -15.49 M | -16.23 M | -15.62 M | -15.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 43.58 | -14.21 | -4.26 | -3.34 |
| Font de roulement (€) | -9.41 M | -9.75 M | -8.82 M | -7.92 M |
| Couverture du BFR | -275.77 | -330.2 | -292.4 | -221.59 |
| Trésorerie (€) | 2.09 K | 17.58 K | 24.34 K | 41.73 K |
| Dettes financières (€) | 903.98 K | 1.5 M | 2.1 M | 2.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.49 | 48.88 | 155.58 | 216.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -177.77 | -207.89 | -189.76 | -188.65 |
| Autonomie financière (%) | 9.64 | 5.2 | 3.92 | 2.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.76 M | 2.04 M | 1.71 M | 1.55 M |
| Couverture de la dette | 0.75 | -0.29 | -0.16 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 809.95 K | 896.88 K | 968.29 K | 965.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.46 | 27.56 | 28.66 | 29.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 120.85 K | 127.83 K | - | - |
