CAVES-CARRIERE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Localisée à NUITS-SAINT-GEORGES (21700), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. Cette entité CAVES-CARRIERE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 14.83 M €, soit quatorze millions huit cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.02 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CAVES-CARRIERE disposait d'une trésorerie de 60.27 K €.
En termes d’effectifs, CAVES-CARRIERE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAVES-CARRIERE est administrée par SARL CARRIERE COMMUNICATION, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 14.83 M | 14.44 M | 13.89 M |
| Marge brute (€) | - | 3.08 M | 2.98 M | 2.57 M |
| EBITDA (€) | - | 1.64 M | 1.53 M | 1.19 M |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.64 M | 1.53 M | 1.19 M |
| Résultat net (€) | - | 1.02 M | 1 M | 794.1 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.91 | 6.95 | 5.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 21.87 | 25.25 | 24.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.7 | 5.97 | 5.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.97 M | 2.68 M | 2.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 20 | 18.56 | 16.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 20.77 | 20.6 | 18.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.03 | 10.62 | 8.54 |
| BFR (€) | 13.56 M | 12.15 M | 11.94 M | 9.39 M |
| BFRE (€) | 11.9 M | 11.17 M | 12.43 M | 9.31 M |
| BFRHE (€) | 2.85 M | 1.84 M | 1.24 M | 1.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 299.07 | 301.77 | 246.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 275.06 | 314.13 | 244.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 74.61 Md | 49.19 Md | 46.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 60.04 | 39.84 | 29.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 48.68 | 52.53 | 38.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.77 | 0.88 | 0.71 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -17.26 M | -12.92 M | -12.5 M | -10.28 M |
| Font de roulement (€) | 12.95 M | 10.82 M | 9.35 M | 7.37 M |
| Couverture du BFR | 95.46 | 89.06 | 78.32 | 78.45 |
| Trésorerie (€) | 60.27 K | 322.81 K | 203.37 K | 114.57 K |
| Dettes financières (€) | 14.22 M | 9.72 M | 7.54 M | 6.3 M |
| Ratio d'endettement (%) | -321.91 | -275.82 | -314.52 | -312.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.48 | 0.53 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.57 M | 2.25 M | 2.71 M | 2.19 M |
| Liquidité générale | 18.6 | 22.68 | 15.36 | 16.02 |
| Liquidité réduite | 18.6 | 22.68 | 15.36 | 16.02 |
| Couverture de la dette | - | 1.37 | 1.37 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.1 M | 1.19 M | 1.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 5.53 | 6.1 | 5.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 347.97 K | 324.19 K | 278.33 K |
