LUMITHEQUE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Localisée à POISY (74330), elle intervient dans le secteur d'activité 4647Z. L'entreprise LUMITHEQUE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 891.41 K €, soit huit cent quatre-vingt-onze mille quatre cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -3.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LUMITHEQUE disposait d'une trésorerie de 31.87 K €.
En termes d’effectifs, LUMITHEQUE compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LUMITHEQUE est sous la direction de Benjamin Rouquette, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 891.41 K | 1.05 M | - | - |
| Marge brute (€) | 97.04 K | 126.5 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 18.16 K | - | - |
| EBITDA (€) | 2.93 K | 35.49 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -17.33 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.77 K | 23.72 K | - | - |
| Résultat net (€) | -3.97 K | 22.01 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -0.45 | 2.09 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.37 | 7 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.89 | 4.63 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 73.79 K | 118.67 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.28 | 11.25 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.89 | 11.99 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.33 | 3.36 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.72 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 338.74 K | 337.56 K | 334.23 K | 304.78 K |
| BFRE (€) | 299.93 K | 292.7 K | 159.99 K | 218.58 K |
| BFRHE (€) | -2.11 K | 4.42 K | -11.3 K | 5.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.7 | 116.81 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 122.81 | 101.28 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.16 M | 12.78 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 107.96 | 96.05 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.6 | 34.79 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.13 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 33.78 K | - | - |
| Dette nette (€) | -126.08 K | -126.96 K | -142.07 K | -107.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.2 | - | - |
| Font de roulement (€) | 329.69 K | 330.74 K | 307.93 K | 297.89 K |
| Couverture du BFR | 97.33 | 97.98 | 92.13 | 97.74 |
| Trésorerie (€) | 31.87 K | 33.62 K | 159.24 K | 74.01 K |
| Dettes financières (€) | 55 K | 39.77 K | 33.2 K | 47.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.76 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -43.41 | -40.38 | -46.23 | -37.06 |
| Autonomie financière (%) | 5.28 | 7.91 | 9.26 | 6.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 93.9 K | 113.99 K | 241.81 K | 127.44 K |
| Liquidité générale | 190.52 | 197.23 | 147.92 | 174.02 |
| Liquidité réduite | 190.52 | 197.23 | 147.92 | 174.02 |
| Couverture de la dette | -0.2 | 0.85 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 90.34 K | 105.43 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.53 | 7.6 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 3.88 K | - | - |