LUMITHEQUE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Établie à POISY (74330), elle est active dans le secteur d'activité 4647Z. La société LUMITHEQUE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 891.41 K €, soit huit cent quatre-vingt-onze mille quatre cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LUMITHEQUE présentait une trésorerie de 31.87 K €.
En termes d’effectifs, LUMITHEQUE rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LUMITHEQUE est dirigée par Benjamin Rouquette, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 891.41 K | 1.05 M | - | - |
| Marge brute (€) | 97.04 K | 126.5 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 18.16 K | - | - |
| EBITDA (€) | 2.93 K | 35.49 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -17.33 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.77 K | 23.72 K | - | - |
| Résultat net (€) | -3.97 K | 22.01 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -0.45 | 2.09 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.37 | 7 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.89 | 4.63 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 73.79 K | 118.67 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.28 | 11.25 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.89 | 11.99 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.33 | 3.36 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.72 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 338.74 K | 337.56 K | 334.23 K | 304.78 K |
| BFRE (€) | 299.93 K | 292.7 K | 159.99 K | 218.58 K |
| BFRHE (€) | -2.11 K | 4.42 K | -11.3 K | 5.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.7 | 116.81 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 122.81 | 101.28 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.16 M | 12.78 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 107.96 | 96.05 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.6 | 34.79 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.13 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 33.78 K | - | - |
| Dette nette (€) | -126.08 K | -126.96 K | -142.07 K | -107.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.2 | - | - |
| Font de roulement (€) | 329.69 K | 330.74 K | 307.93 K | 297.89 K |
| Couverture du BFR | 97.33 | 97.98 | 92.13 | 97.74 |
| Trésorerie (€) | 31.87 K | 33.62 K | 159.24 K | 74.01 K |
| Dettes financières (€) | 55 K | 39.77 K | 33.2 K | 47.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.76 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -43.41 | -40.38 | -46.23 | -37.06 |
| Autonomie financière (%) | 5.28 | 7.91 | 9.26 | 6.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 93.9 K | 113.99 K | 241.81 K | 127.44 K |
| Liquidité générale | 190.52 | 197.23 | 147.92 | 174.02 |
| Liquidité réduite | 190.52 | 197.23 | 147.92 | 174.02 |
| Couverture de la dette | -0.2 | 0.85 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 90.34 K | 105.43 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.53 | 7.6 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 3.88 K | - | - |