FEROVERGNE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2010.
Établie à THIERS (63300), elle œuvre dans le secteur d'activité 4920Z. La société FEROVERGNE se consacre essentiellement transports ferroviaires de fret.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 15.81 M €, soit quinze millions huit cent dix mille trois cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 46.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FEROVERGNE présentait une trésorerie de 35.15 K €.
En matière de gouvernance, FEROVERGNE est sous la direction de Fabien Combronde, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.81 M | 13.12 M | 10.09 M | 7.43 M |
| Marge brute (€) | -2.93 M | -2.57 M | -2.27 M | -1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 123.66 K | - | 141.37 K | - |
| EBITDA (€) | 63.22 K | 3.31 K | 84.5 K | 67.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 60.44 K | - | 56.87 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.22 K | 3.31 K | 84.5 K | 67.11 K |
| Résultat net (€) | 46.06 K | 15.49 K | 69.21 K | 55.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.29 | 0.12 | 0.69 | 0.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.71 | 4.03 | 17.33 | 15.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.11 | 0.25 | 2.02 | 2.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 169.23 K | 98.5 K | 165.08 K | 131.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.07 | 0.75 | 1.64 | 1.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -18.54 | -19.56 | -22.46 | -18.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.4 | 0.03 | 0.84 | 0.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.78 | - | 1.4 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 535.06 K | 489 K | 508.46 K | 472.06 K |
| BFRHE (€) | 1.48 M | 1.09 M | 1.14 M | 586.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.35 | 13.61 | 18.39 | 23.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64 Md | 39.21 Md | 31.4 Md | 11.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.41 | 110.49 | 110.58 | 111.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.74 | 123.28 | 78.09 | 84.16 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 46.06 K | - | 69.21 K | - |
| Dette nette (€) | -3.69 M | -3.66 M | -2.72 M | -1.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.29 | - | 0.69 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 344.51 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 72.98 |
| Trésorerie (€) | 35.15 K | 2.18 M | 312.18 K | 388.06 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -80.21 | - | -39.28 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -858.77 | -953.83 | -680.6 | -539.62 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 72.2 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.61 M | 5.72 M | 2.91 M | 2.21 M |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.04 | 0.31 | 0.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.16 K | 6.34 K | 23.19 K | 20.2 K |
