AU FIL DE L'EAU, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2010.
Implantée à COLAYRAC-SAINT-CIRQ (47450), elle se spécialise dans 4752A. L'entité AU FIL DE L'EAU se concentre sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 361.76 K €, soit trois cent soixante-et-un mille sept cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 35.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, AU FIL DE L'EAU présentait une trésorerie de 49.86 K €.
En termes d’effectifs, AU FIL DE L'EAU emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AU FIL DE L'EAU est dirigée par Damien Dupre, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 361.76 K | 367.66 K | 307.71 K |
| Marge brute (€) | 112.98 K | 101.07 K | 70.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 5.59 K |
| EBITDA (€) | 36.26 K | 17.19 K | 9.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.23 K | 9.62 K | 1.91 K |
| Résultat net (€) | 35.08 K | 8.89 K | 5.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.7 | 2.42 | 1.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -419.59 | -20.46 | -10.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 39.37 | 8.89 | 7.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 106.83 K | 84.67 K | 62.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.53 | 23.03 | 20.41 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 31.23 | 27.49 | 22.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.02 | 4.68 | 3.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.82 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 22.89 K | -12.94 K | -13.58 K |
| BFRE (€) | -39.63 K | -75.89 K | -54.76 K |
| BFRHE (€) | -10.08 K | 4.39 K | 16.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.09 | -12.84 | -16.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.99 | -75.34 | -64.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.99 M | 4.42 M | 14.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.38 | 20.85 | 21.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.28 | 102.26 | 84.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 13.82 K |
| Dette nette (€) | -47.6 K | -95.34 K | -106.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.49 |
| Font de roulement (€) | - | -23.43 K | -20.03 K |
| Couverture du BFR | - | 181.14 | 147.51 |
| Trésorerie (€) | 49.86 K | 48.08 K | 22.54 K |
| Dettes financières (€) | - | 31.76 K | 50.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.74 |
| Ratio d'endettement (%) | 569.36 | 219.45 | 204.42 |
| Autonomie financière (%) | - | -1.37 | -1.03 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 63.68 K | 101.16 K | 72.3 K |
| Liquidité générale | 66.19 | 48.54 | 33.21 |
| Liquidité réduite | 66.19 | 48.54 | 33.21 |
| Couverture de la dette | 3.21 | 0.36 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 74.36 K | 81.79 K | 63.77 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.82 | 17.58 | 16.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.18 K | - | - |