DELTA PROJETS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2010.
Localisée à CABESTANY (66330), elle œuvre dans 7010Z. L'entité DELTA PROJETS se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 306.22 K €, soit trois cent six mille deux cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 567.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELTA PROJETS présentait une trésorerie de 1.1 M €.
En matière de gouvernance, DELTA PROJETS est dirigée par Jean-Francois Maillol, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 306.22 K | 189.45 K | 60 K | 35 K |
| Marge brute (€) | -87.69 K | -51.71 K | -44.56 K | -35.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -62.86 K | -55.69 K |
| EBITDA (€) | -396.07 K | -158.67 K | -60.38 K | -35.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.49 K | -20.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -456.54 K | -190.67 K | -73.94 K | -35.68 K |
| Résultat net (€) | 567.77 K | 2.14 M | 1.71 M | 729.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 185.41 | 1.13 K | 2.85 K | 2.08 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.97 | 26.64 | 27.9 | 16.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.84 | 20.83 | 21.42 | 9.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | -53.38 K | -34.92 K | -6.95 K | 655.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -17.43 | -18.43 | -11.59 | 1.87 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -28.63 | -27.29 | -74.26 | -100.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -129.34 | -83.75 | -100.63 | -101.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -104.77 | -159.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.66 M | 2.32 M | -9.1 K | 12.24 K |
| BFRHE (€) | 2.63 M | 2.38 M | 92.16 K | 249.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.36 K | 4.48 K | -55.35 | 127.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.2 Md | 1.23 Md | 15.15 M | 23.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.75 | 55.78 | 153.86 | 17.14 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.73 M | 729.45 K |
| Dette nette (€) | -5.55 M | -2.22 M | -1.85 M | -2.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.89 K | 2.08 K |
| Font de roulement (€) | 3.66 M | 2.32 M | -9.1 K | 10.74 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 87.75 |
| Trésorerie (€) | 1.1 M | 20.97 K | 5.9 K | 818 |
| Dettes financières (€) | 6.54 M | 2.16 M | 1.75 M | 2.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.07 | -3.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.18 | -27.66 | -30.2 | -65.79 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 3.72 | 3.5 | 1.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.04 K | 84.42 K | 107.16 K | 239.83 K |
| Couverture de la dette | 10.42 | 45.48 | 27.33 | 3.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 281.2 K | 91.17 K | - | -2.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.5 | 34.2 | - | 57.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -134.25 K | -55.52 K | -15.95 K | -12.74 K |