LYCAMOBILE S.A.R.L., une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2010.
Située à PARIS (75017), elle est active dans le secteur d'activité 6120Z. Cette entité LYCAMOBILE S.A.R.L. se focalise principalement télécommunications sans fil.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 119.29 M €, soit cent dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-treize mille neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 25.26 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LYCAMOBILE S.A.R.L. révélait une trésorerie de 1.6 M €.
En termes d’effectifs, LYCAMOBILE S.A.R.L. rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LYCAMOBILE S.A.R.L. est dirigée par David Sherman, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 119.29 M | 127.97 M | 130.19 M | 128.17 M |
| Marge brute (€) | 38.77 M | 40.6 M | 40.11 M | 28.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 37.55 M | 25.63 M |
| EBITDA (€) | 35.1 M | 36.55 M | 37.6 M | 25.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -47.49 K | -3.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.91 M | 36.42 M | 37.51 M | 25.61 M |
| Résultat net (€) | 25.26 M | 23.53 M | 29.59 M | 16.92 M |
| Taux de marge nette (%) | 21.18 | 18.39 | 22.73 | 13.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.41 | 31.79 | 58.95 | 82.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.22 | 12.22 | 6.87 | 4.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.54 M | 44.14 M | 40.01 M | 30.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.15 | 34.49 | 30.73 | 24.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.5 | 31.73 | 30.81 | 22.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.42 | 28.57 | 28.88 | 20 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 28.84 | 19.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 182.72 M | 103.5 M | 338.36 M | 251.71 M |
| BFRE (€) | -76.42 M | -72.26 M | -76.07 M | -81.8 M |
| BFRHE (€) | 233.83 M | 148.28 M | 390.49 M | 300.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 559.08 | 295.22 | 948.64 | 716.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -233.81 | -206.11 | -213.29 | -232.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 76.42 T | 51.99 T | 139.28 T | 105.36 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.5 | 38.12 | 33.76 | 41.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 29.78 M | 16.94 M |
| Dette nette (€) | -172.87 M | -117.92 M | -380.11 M | -322.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 22.88 | 13.22 |
| Font de roulement (€) | 159.01 M | 75.74 M | 313.43 M | 221.77 M |
| Couverture du BFR | 87.02 | 73.17 | 92.63 | 88.1 |
| Trésorerie (€) | 1.6 M | 557.41 K | 323.37 K | 4.38 M |
| Dettes financières (€) | 61.48 M | 2.33 M | 263.88 M | 201.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -12.76 | -19.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -173.87 | -159.3 | -757.19 | -1.57 K |
| Autonomie financière (%) | 1.62 | 31.76 | 0.19 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.28 M | 88.38 M | 91.62 M | 94.78 M |
| Liquidité générale | 155.83 | 161.71 | 112.86 | 105.99 |
| Liquidité réduite | 155.83 | 161.71 | 112.86 | 105.99 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.3 | 0.36 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.85 M | 1.35 M | 969.38 K | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.12 | 0.77 | 0.54 | 0.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.77 M | 8.99 M | 10.27 M | 5.92 M |
