VALTERRA, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Implantée à TOURRETTES (83440), elle se spécialise dans 4312A. L'entité VALTERRA se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.81 M €, soit un million huit cent quatorze mille trois cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 300.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, VALTERRA disposait d'une trésorerie de 157.07 K €.
En termes d’effectifs, VALTERRA dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALTERRA est dirigée par Gilles Pascal, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.81 M | 1.74 M |
| Marge brute (€) | 775.49 K | 588.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 284.65 K | 87.53 K |
| EBITDA (€) | 334.71 K | 106.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -50.07 K | -19.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 288.6 K | 46.29 K |
| Résultat net (€) | 300.49 K | 45.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.56 | 2.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.31 | 16.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 29.56 | 6.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 735.05 K | 473.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.51 | 27.22 |
| Croissance | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 42.74 | 33.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.45 | 6.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.69 | 5.03 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 478.12 K | 310.39 K |
| BFRE (€) | 268.92 K | 125.27 K |
| BFRHE (€) | 20.57 K | 75.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.18 | 65.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.1 | 26.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.25 M | 360.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 131.23 | 93.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.53 | 41.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 346.63 K | 107.67 K |
| Dette nette (€) | -284.98 K | -349.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.1 | 6.19 |
| Font de roulement (€) | 446.56 K | 288.61 K |
| Couverture du BFR | 93.4 | 92.98 |
| Trésorerie (€) | 157.07 K | 87.69 K |
| Dettes financières (€) | 43.87 K | 169.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.82 | -3.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.61 | -127.57 |
| Autonomie financière (%) | 13.09 | 1.62 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 366.63 K | 246.17 K |
| Liquidité générale | 187.44 | 123.42 |
| Liquidité réduite | 187.44 | 123.42 |
| Couverture de la dette | 1.45 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 479.73 K | 485.74 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.1 | 20.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.54 K | - |