NEGO LOC, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2010.
Établie à DOMPIERRE-SUR-MER (17139), elle se consacre au secteur d'activité de 4519Z. L'entreprise NEGO LOC oriente ses efforts sur commerce d'autres véhicules automobiles.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 18 M €, soit dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 480.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NEGO LOC disposait d'une trésorerie de 123.07 K €.
En termes d’effectifs, NEGO LOC compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEGO LOC compte parmi ses dirigeants Floriane Chevalier, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18 M | 19.42 M | 20.92 M | 12.91 M |
| Marge brute (€) | 801.21 K | 2.21 M | 1.69 M | 448.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.15 M | 2.27 M | 1.55 M | 1.3 M |
| EBITDA (€) | 1.48 M | 1.95 M | 1.53 M | 1.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | 677.46 K | 317.25 K | 16.27 K | 114.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 696.51 K | 1.13 M | 817.63 K | 572.09 K |
| Résultat net (€) | 480.83 K | 822.59 K | 558.74 K | 393.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.67 | 4.24 | 2.67 | 3.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.59 | 26.9 | 25 | 23.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.83 | 6.86 | 5.52 | 5.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.37 M | 2.27 M | 2.04 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.63 | 11.71 | 9.76 | 10.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.45 | 11.38 | 8.06 | 3.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.2 | 10.06 | 7.34 | 9.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.96 | 11.69 | 7.42 | 10.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.44 M | 3.57 M | 2.95 M | 2.52 M |
| BFRE (€) | 3.69 M | 1.23 M | 1.32 M | 1.26 M |
| BFRHE (€) | 430.52 K | 73.93 K | 194.75 K | 276.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.09 | 67.16 | 51.41 | 71.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 74.81 | 23.17 | 23.08 | 35.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.23 Md | 3.93 Md | 11.16 Md | 9.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.97 | 47.33 | 35.59 | 60.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.79 | 115.7 | 67.96 | 77.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.43 | 0.26 | 0.18 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.74 M | 2.35 M | 1.46 M | 1.4 M |
| Dette nette (€) | -8.82 M | -6.62 M | -6.47 M | -4.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.24 | 12.13 | 6.96 | 10.84 |
| Font de roulement (€) | 4.1 M | 3.47 M | 2.94 M | 2.51 M |
| Couverture du BFR | 92.32 | 97 | 99.77 | 99.7 |
| Trésorerie (€) | 123.07 K | 2.25 M | 1.42 M | 978.4 K |
| Dettes financières (€) | 2.66 M | 2.5 M | 3.53 M | 2.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.22 | -2.81 | -4.44 | -3.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -249.2 | -216.58 | -289.29 | -292.71 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 | 1.22 | 0.63 | 0.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6 M | 6.33 M | 4.35 M | 3.18 M |
| Liquidité générale | 29.9 | 54.12 | 44.25 | 53.64 |
| Liquidité réduite | 29.9 | 54.12 | 44.25 | 53.64 |
| Couverture de la dette | 2.19 | 2.15 | 1.15 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 532.74 K | 642.16 K | 686.58 K | 459.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.14 | 2.41 | 2.34 | 2.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 161.78 K | 277.94 K | 206.66 K | 160.47 K |
