TONY-MAT, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2010.
Établie à VANNES (56000), elle se spécialise dans 4663Z. La société TONY-MAT se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 8.56 M €, soit huit millions cinq cent soixante-trois mille neuf cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -59.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TONY-MAT montrait une trésorerie de 261.68 K €.
En termes d’effectifs, TONY-MAT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TONY-MAT est dirigée par A.V.L.O., qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.56 M | 9.82 M | 11.17 M | 8.79 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 1.05 M | 1.24 M | 1.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 133.14 K | 16.26 K | 179.92 K | 187.24 K |
| EBITDA (€) | 144.36 K | 57.51 K | 32.47 K | 139.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.22 K | -41.25 K | 147.46 K | 47.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.15 K | -110.03 K | 32.46 K | -61.57 K |
| Résultat net (€) | -59.79 K | -134.22 K | 189.4 K | 239 |
| Taux de marge nette (%) | -0.7 | -1.37 | 1.7 | 0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -218.92 | -154.08 | 85.57 | 0.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.2 | -2.05 | 4.22 | 0 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 1.22 M | 1.38 M | 999.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.5 | 12.47 | 12.38 | 11.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.16 | 10.66 | 11.13 | 12.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.69 | 0.59 | 0.29 | 1.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.55 | 0.17 | 1.61 | 2.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.05 M | 3.64 M | 1.79 M | 1.56 M |
| BFRE (€) | 2.1 M | 1.97 M | 901.28 K | 1.02 M |
| BFRHE (€) | 1.63 M | 1.44 M | 171.17 K | 378.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 172.76 | 135.37 | 58.35 | 64.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.34 | 73.41 | 29.45 | 42.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.22 Md | 38.74 Md | 5.24 Md | 9.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.41 | 94.14 | 38.18 | 95.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.12 | 83.36 | 73.53 | 114.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.33 | 0.19 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 184.69 K | 140.59 K | 519.6 K | 350.95 K |
| Dette nette (€) | -4.68 M | -6.22 M | -3.57 M | -5.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.16 | 1.43 | 4.65 | 3.99 |
| Font de roulement (€) | 3.98 M | 3.6 M | 1.75 M | 1.51 M |
| Couverture du BFR | 98.15 | 98.94 | 97.88 | 97.22 |
| Trésorerie (€) | 261.68 K | 225.82 K | 695.77 K | 148.3 K |
| Dettes financières (€) | 4.19 M | 3.89 M | 1.99 M | 2.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -25.34 | -44.22 | -6.88 | -14.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.13 K | -7.14 K | -1.61 K | -16.1 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 671.84 K | 2.54 M | 2.24 M | 3.07 M |
| Liquidité générale | 52.6 | 45.45 | 44.51 | 46.92 |
| Liquidité réduite | 52.6 | 45.45 | 44.51 | 46.92 |
| Couverture de la dette | -0.23 | -0.53 | 0.82 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 1.06 M | 1.08 M | 855.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.84 | 7.88 | 7.07 | 7.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 11.24 K | - |
