SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE - S.T.N.I., une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2010.
Basée à VAL-FOUZON (36210), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941A. Cette entité SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE - S.T.N.I. se focalise principalement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 7.15 M €, soit sept millions cent quarante-six mille huit cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -218.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE - S.T.N.I. révélait une trésorerie de 206.75 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE - S.T.N.I. compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE - S.T.N.I. est administrée par Aurelien Mandel, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.15 M | 7.3 M | - | 6.2 M |
| Marge brute (€) | 1.99 M | 2.19 M | - | 2.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -516.89 K | -210.03 K | - | -153.36 K |
| EBITDA (€) | -204.58 K | 98.78 K | - | 127.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -312.31 K | -308.82 K | - | -281.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -281.01 K | -8.44 K | - | 35.89 K |
| Résultat net (€) | -218.95 K | 63.32 K | - | 45.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.06 | 0.87 | - | 0.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -98.43 | 14.34 | - | 7.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -10.75 | 2.8 | - | 2.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.07 M | 2.28 M | - | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.94 | 31.21 | - | 35.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.79 | 30.07 | - | 36.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.86 | 1.35 | - | 2.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.23 | -2.88 | - | -2.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 424.99 K | 694.02 K | 591.22 K | 516.94 K |
| BFRE (€) | 6.98 K | 187.45 K | 26.79 K | -112.88 K |
| BFRHE (€) | 206.96 K | 178.19 K | 184.75 K | 191.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.7 | 34.71 | - | 30.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.36 | 9.37 | - | -6.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.05 Md | 3.56 Md | - | 3.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.71 | 68.23 | - | 54.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.48 | 37.48 | - | 33.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -142.28 K | 170.76 K | - | 137.91 K |
| Dette nette (€) | -1.61 M | -1.49 M | -1.35 M | -956.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.99 | 2.34 | - | 2.22 |
| Font de roulement (€) | 420.69 K | 689.04 K | 589.05 K | 515.87 K |
| Couverture du BFR | 98.99 | 99.28 | 99.63 | 99.79 |
| Trésorerie (€) | 206.75 K | 323.4 K | 377.51 K | 436.88 K |
| Dettes financières (€) | 556.18 K | 651.16 K | 714.42 K | 477.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.3 | -8.75 | - | -6.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -722.49 | -338.54 | -357.42 | -162.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.68 | 0.53 | 1.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 1.16 M | 1.01 M | 914.92 K |
| Liquidité générale | 86.4 | 96.37 | 86.48 | 101.75 |
| Liquidité réduite | 86.4 | 96.37 | 86.48 | 101.75 |
| Couverture de la dette | -0.37 | 0.1 | - | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.43 M | 2.38 M | - | 2.32 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.38 | 27.63 | - | 31.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -300 | - | - | 4.54 K |