THOMAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2010.
Établie à LE HAVRE (76620), elle est active dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise THOMAS se consacre essentiellement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.79 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt-sept mille trois cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 247.08 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THOMAS présentait une trésorerie de 418.19 K €.
En termes d’effectifs, THOMAS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.79 M | 4.43 M | 3.75 M |
| Marge brute (€) | 1.81 M | 1.7 M | 1.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 577.47 K | 614.25 K | 801.56 K |
| EBITDA (€) | 341.54 K | 379.16 K | 620.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 235.93 K | 235.08 K | 180.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 282.34 K | 295.99 K | 532.91 K |
| Résultat net (€) | 247.08 K | 249.96 K | 454.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.16 | 5.64 | 12.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.56 | 99.56 | 99.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 32.44 | 28.75 | 45.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.64 M | 1.58 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.24 | 35.56 | 42.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.86 | 38.31 | 37.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.13 | 8.56 | 16.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.06 | 13.86 | 21.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 160.94 K | 193.01 K | 418.31 K |
| BFRE (€) | -364.35 K | -398.13 K | -357.04 K |
| BFRHE (€) | 107.07 K | 158.93 K | 156.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.27 | 15.9 | 40.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.78 | -32.8 | -34.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.4 Md | 1.93 Md | 1.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.68 | 11.97 | 12.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.06 | 29.34 | 24.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 311.57 K | 354.95 K | 552.02 K |
| Dette nette (€) | -92.08 K | -183 K | 72.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.51 | 8.01 | 14.72 |
| Font de roulement (€) | 157.65 K | 189.73 K | 415.68 K |
| Couverture du BFR | 97.96 | 98.3 | 99.37 |
| Trésorerie (€) | 418.19 K | 432.15 K | 619.09 K |
| Dettes financières (€) | 119.16 K | 187.54 K | 168.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.3 | -0.52 | 0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.1 | -72.89 | 15.95 |
| Autonomie financière (%) | 2.08 | 1.34 | 2.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 391.08 K | 427.55 K | 377.79 K |
| Liquidité générale | 102.94 | 96.7 | 142.35 |
| Liquidité réduite | 102.94 | 96.7 | 142.35 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 1.22 | 2.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.25 M | 1.13 M | 784.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.15 | 20.96 | 20.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.97 K | 46.22 K | 80.62 K |
