TERRES & PIERRES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2010.
Basée à BOURG-EN-BRESSE (01000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6430Z. L'entreprise TERRES & PIERRES oriente son activité sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 138.5 K €, soit cent trente-huit mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -20.38 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TERRES & PIERRES révélait une trésorerie de 4.95 K €.
En matière de gouvernance, TERRES & PIERRES est administrée par Fabien Marechal, qui exerce les responsabilités de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 138.5 K | 225 K | - | - |
| Marge brute (€) | -74.25 K | 93.57 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -75.63 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -16.47 K | 25.49 K | -20.71 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -59.16 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.47 K | 25.49 K | -20.71 K | -13.49 K |
| Résultat net (€) | -20.38 K | 148.37 K | -28.47 K | -20.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.71 | 65.94 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.28 | 55.7 | -51.47 | -24.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -4.74 | 26.94 | -4.48 | -3.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | -6.51 K | 323.34 K | -9.81 K | -3.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -4.7 | 143.71 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -53.61 | 41.59 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.89 | 11.33 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -54.61 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 49.55 K | 154.81 K | 387.1 K | 410.48 K |
| BFRE (€) | -14.47 K | 109.96 K | 305.37 K | 311.25 K |
| BFRHE (€) | 64.07 K | -19.41 K | -48.8 K | -23.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.57 | 251.14 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.14 | 178.38 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.31 M | -11.96 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 166.52 | 64.95 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 126.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.65 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -20.38 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -178.57 K | -275.06 K | -568.19 K | -562.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.71 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 49.55 K | 94.81 K | 267.1 K | 290.48 K |
| Couverture du BFR | 100 | 61.24 | 69 | 70.77 |
| Trésorerie (€) | 4.95 K | 9.26 K | 11.67 K | 3.86 K |
| Dettes financières (€) | 159.05 K | 183.94 K | 442.62 K | 437.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.76 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -72.59 | -103.27 | -1.03 K | -671.95 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 1.45 | 0.12 | 0.19 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.47 K | 40.38 K | 17.24 K | 9.23 K |
| Liquidité générale | 37.61 | 17.53 | 14.29 | 17.71 |
| Liquidité réduite | 37.61 | 17.53 | 14.29 | 17.71 |
| Couverture de la dette | -13.06 | 28.04 | -21.16 | -14.32 |