AU BUREAU EXPLOITATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2010.
Localisée à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle est active dans le secteur d'activité 8211Z. L'entreprise AU BUREAU EXPLOITATION se focalise principalement services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 29.67 M €, soit vingt-neuf millions six cent soixante-cinq mille trois cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2 M €.
Au terme de l'exercice 2024, AU BUREAU EXPLOITATION présentait une trésorerie de 442.33 K €.
En termes d’effectifs, AU BUREAU EXPLOITATION dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AU BUREAU EXPLOITATION est sous la direction de BERTRAND CASUAL FOOD, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.67 M | 30.32 M | 31.96 M | 19.73 M |
| Marge brute (€) | 11 M | 12.96 M | 16.22 M | 9.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 249.42 K | 747.28 K | 4.13 M | 1.67 M |
| EBITDA (€) | -1.54 M | -1.79 M | 1.68 M | 477.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.79 M | 2.53 M | 2.45 M | 1.19 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.87 M | -3.17 M | -66.4 K | -1.33 M |
| Résultat net (€) | -2 M | -2.57 M | 1.92 M | -1.49 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.74 | -8.48 | 6.01 | -7.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -193.58 | -345.41 | 57.95 | -107.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.04 | -13.05 | 10.91 | -8.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.71 M | 12.33 M | 19.14 M | 8.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.12 | 40.66 | 59.89 | 44.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.09 | 42.76 | 50.75 | 47.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.18 | -5.89 | 5.26 | 2.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.84 | 2.46 | 12.94 | 8.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -250.69 K | -1.55 M | 910.93 K | -1.08 M |
| BFRE (€) | -7.7 M | -7.76 M | -5.57 M | -5.7 M |
| BFRHE (€) | 7.18 M | 5.44 M | 5.61 M | 3.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | -3.08 | -18.66 | 10.4 | -20.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -94.7 | -93.46 | -63.63 | -105.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 583.86 Md | 451.99 Md | 491.04 Md | 199.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.68 | 72.21 | 76.34 | 83.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.13 | 179.78 | 85.91 | 106.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 361.85 K | -37.64 K | 4.1 M | 330.75 K |
| Dette nette (€) | -16.55 M | -16.76 M | -13.5 M | -16.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.22 | -0.12 | 12.84 | 1.68 |
| Font de roulement (€) | -782.87 K | -1.92 M | 190.89 K | -1.6 M |
| Couverture du BFR | 312.29 | 124.02 | 20.96 | 148.12 |
| Trésorerie (€) | 442.33 K | 2.09 M | 469.68 K | 470.93 K |
| Dettes financières (€) | 6.79 M | 6.8 M | 6.82 M | 9.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -45.75 | 445.12 | -3.29 | -48.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.6 K | -2.25 K | -407.5 | -1.15 K |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.11 | 0.49 | 0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.74 M | 11.77 M | 6.74 M | 6.69 M |
| Liquidité générale | 50.8 | 44.4 | 52.72 | 32.08 |
| Liquidité réduite | 50.8 | 44.4 | 52.72 | 32.08 |
| Couverture de la dette | -0.74 | -0.83 | 0.64 | -0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.32 M | 11.69 M | 11.79 M | 7.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.32 | 29.95 | 29.06 | 29.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 153.84 K | - |