THOMAS FINANCE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2010.
Localisée à GUERET (23000), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité THOMAS FINANCE se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 269.03 K €, soit deux cent soixante-neuf mille vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 219.79 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THOMAS FINANCE présentait une trésorerie de 6.93 K €.
En matière de gouvernance, THOMAS FINANCE est dirigée par Jerome Thomas, qui est en poste comme Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 269.03 K | 232.43 K | 199.29 K | 181.5 K |
| Marge brute (€) | 197.6 K | 163.45 K | 146.83 K | 138.26 K |
| EBITDA (€) | 9.98 K | -21.32 K | 29.82 K | 22.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.62 K | -38.92 K | 26.88 K | 22.99 K |
| Résultat net (€) | 219.79 K | 36 K | 99.26 K | 18.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 81.7 | 15.49 | 49.81 | 10.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.36 | 4.44 | 12.81 | 2.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.21 | 2.35 | 8.18 | 1.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 198.75 K | 164.69 K | 147.72 K | 138.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.88 | 70.86 | 74.12 | 76.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 73.45 | 70.32 | 73.68 | 76.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.71 | -9.17 | 14.96 | 12.67 |
| BFR (€) | 1.09 M | 943.47 K | 569.79 K | 585.51 K |
| BFRHE (€) | 1.06 M | 923.92 K | 539.27 K | 555.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.47 K | 1.48 K | 1.04 K | 1.18 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 781.28 M | 588.35 M | 294.44 M | 276.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.45 | 38.83 | 73.11 | 115.64 |
| Dette nette (€) | -715.54 K | -714.89 K | -396.15 K | -423.29 K |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 907.56 K | 533.12 K | 553.89 K |
| Couverture du BFR | 95.59 | 96.19 | 93.56 | 94.6 |
| Trésorerie (€) | 6.93 K | 3.61 K | 41.81 K | 13.36 K |
| Dettes financières (€) | 644.92 K | 662.63 K | 331.79 K | 368.14 K |
| Ratio d'endettement (%) | -76.05 | -88.14 | -51.11 | -62.63 |
| Autonomie financière (%) | 1.46 | 1.22 | 2.34 | 1.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.68 K | 19.96 K | 69.5 K | 36.89 K |
| Couverture de la dette | 10.74 | 2.88 | 1.69 | 0.8 |
| Salaires / CA (%) | 70.06 | 79.71 | 56.53 | 60.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.44 K | - | 11.74 K | 3.89 K |